有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
2019年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年11月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間 | 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5特定期間 | 第9期(2010年2月22日) | 8,609,372,714 | (同左) | 0.6168 | (同左) |
| 第10期(2010年5月20日) | 7,944,459,696 | (同左) | 0.5908 | (同左) | |
| 第6特定期間 | 第11期(2010年8月20日) | 7,206,541,890 | (同左) | 0.5790 | (同左) |
| 第12期(2010年11月22日) | 7,295,621,632 | (同左) | 0.6783 | (同左) | |
| 第7特定期間 | 第13期(2011年2月21日) | 8,747,624,016 | (同左) | 0.7420 | (同左) |
| 第14期(2011年5月20日) | 12,363,971,531 | (同左) | 0.7064 | (同左) | |
| 第8特定期間 | 第15期(2011年8月22日) | 10,173,035,159 | (同左) | 0.5894 | (同左) |
| 第16期(2011年11月21日) | 8,638,324,102 | (同左) | 0.5675 | (同左) | |
| 第9特定期間 | 第17期(2012年2月20日) | 8,922,788,055 | (同左) | 0.6245 | (同左) |
| 第18期(2012年5月21日) | 10,550,978,711 | (同左) | 0.4936 | (同左) | |
| 第10特定期間 | 第19期(2012年8月20日) | 10,765,077,160 | (同左) | 0.5247 | (同左) |
| 第20期(2012年11月20日) | 7,251,397,162 | (同左) | 0.5374 | (同左) | |
| 第11特定期間 | 第21期(2013年2月20日) | 7,943,577,562 | (同左) | 0.6227 | (同左) |
| 第22期(2013年5月20日) | 7,001,172,162 | (同左) | 0.5930 | (同左) | |
| 第12特定期間 | 第23期(2013年8月20日) | 6,023,994,732 | (同左) | 0.5701 | (同左) |
| 第24期(2013年11月20日) | 5,148,608,062 | (同左) | 0.5812 | (同左) | |
| 第13特定期間 | 第25期(2014年2月20日) | 4,653,395,513 | (同左) | 0.6151 | (同左) |
| 第26期(2014年5月20日) | 4,016,842,417 | (同左) | 0.6101 | (同左) | |
| 第14特定期間 | 第27期(2014年8月20日) | 3,937,075,503 | (同左) | 0.6475 | (同左) |
| 第28期(2014年11月20日) | 3,854,937,063 | (同左) | 0.6114 | (同左) | |
| 第15特定期間 | 第29期(2015年2月20日) | 4,299,821,315 | (同左) | 0.5807 | (同左) |
| 第30期(2015年5月20日) | 5,488,366,040 | (同左) | 0.5901 | (同左) | |
| 第16特定期間 | 第31期(2015年8月20日) | 4,316,518,614 | (同左) | 0.4660 | (同左) |
| 第32期(2015年11月20日) | 4,005,356,480 | (同左) | 0.4364 | (同左) | |
| 第17特定期間 | 第33期(2016年2月22日) | 3,785,303,851 | (同左) | 0.3903 | (同左) |
| 第34期(2016年5月20日) | 4,636,413,439 | (同左) | 0.4424 | (同左) | |
| 第18特定期間 | 第35期(2016年8月22日) | 4,836,732,291 | (同左) | 0.4846 | (同左) |
| 第36期(2016年11月21日) | 6,125,039,447 | (同左) | 0.4872 | (同左) | |
| 第19特定期間 | 第37期(2017年2月20日) | 8,293,439,079 | (同左) | 0.5612 | (同左) |
| 第38期(2017年5月22日) | 8,021,180,037 | (同左) | 0.5175 | (同左) | |
| 第20特定期間 | 第39期(2017年8月21日) | 7,628,363,706 | (同左) | 0.5040 | (同左) |
| 第40期(2017年11月20日) | 6,743,934,944 | (同左) | 0.5459 | (同左) | |
| 第21特定期間 | 第41期(2018年2月20日) | 7,257,068,096 | (同左) | 0.5507 | (同左) |
| 第42期(2018年5月21日) | 8,378,496,889 | (同左) | 0.6037 | (同左) | |
| 第22特定期間 | 第43期(2018年8月20日) | 5,845,380,949 | (同左) | 0.5207 | (同左) |
| 第44期(2018年11月20日) | 5,620,759,378 | (同左) | 0.5130 | (同左) | |
| 第23特定期間 | 第45期(2019年2月20日) | 5,556,341,096 | (同左) | 0.5333 | (同左) |
| 第46期(2019年5月20日) | 4,969,501,384 | (同左) | 0.5092 | (同左) | |
| 第24特定期間 | 第47期(2019年8月20日) | 4,046,135,416 | (同左) | 0.4972 | (同左) |
| 第48期(2019年11月20日) | 4,220,946,290 | (同左) | 0.5273 | (同左) | |
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年11月末現在 | 5,571,988,923 | ― | 0.5036 | ― | |
| 2018年12月末現在 | 4,998,482,008 | ― | 0.4730 | ― | |
| 2019年1月末現在 | 5,322,472,617 | ― | 0.5063 | ― | |
| 2019年2月末現在 | 5,522,515,372 | ― | 0.5396 | ― | |
| 2019年3月末現在 | 5,454,724,459 | ― | 0.5395 | ― | |
| 2019年4月末現在 | 5,309,142,213 | ― | 0.5386 | ― | |
| 2019年5月末現在 | 4,786,690,083 | ― | 0.4913 | ― | |
| 2019年6月末現在 | 4,503,127,698 | ― | 0.5400 | ― | |
| 2019年7月末現在 | 4,417,267,976 | ― | 0.5409 | ― | |
| 2019年8月末現在 | 4,130,567,682 | ― | 0.5076 | ― | |
| 2019年9月末現在 | 4,286,644,163 | ― | 0.5207 | ― | |
| 2019年10月末現在 | 4,278,613,623 | ― | 0.5240 | ― | |
| 2019年11月末現在 | 4,217,456,437 | ― | 0.5306 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
