有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年4月12日) | 16,705,904,543 | 17,470,648,373 | 1.0923 | 1.1423 |
| 第2計算期間末 (平成22年10月12日) | 15,346,345,367 | 15,346,345,367 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第3計算期間末 (平成23年4月12日) | 9,627,565,345 | 9,627,565,345 | 1.0253 | 1.0253 |
| 第4計算期間末 (平成23年10月12日) | 5,200,844,550 | 5,200,844,550 | 0.7372 | 0.7372 |
| 第5計算期間末 (平成24年4月12日) | 4,410,332,147 | 4,410,332,147 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第6計算期間末 (平成24年10月12日) | 3,982,875,997 | 3,982,875,997 | 0.8068 | 0.8068 |
| 第7計算期間末 (平成25年4月12日) | 5,371,965,909 | 5,371,965,909 | 0.9621 | 0.9621 |
| 第8計算期間末 (平成25年10月15日) | 4,068,347,321 | 4,068,347,321 | 0.8943 | 0.8943 |
| 平成25年10月末日 | 4,137,273,552 | - | 0.9138 | - |
| 11月末日 | 4,005,233,035 | - | 0.9228 | - |
| 12月末日 | 4,252,192,073 | - | 1.0017 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,854,161,906 | - | 0.9279 | - |
| 2月末日 | 3,859,776,518 | - | 0.9583 | - |
| 3月末日 | 3,881,688,492 | - | 1.0578 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年4月14日) | 3,582,777,693 | 3,687,256,260 | 1.0288 | 1.0588 |
| 4月末日 | 3,559,927,721 | - | 1.0339 | - |
| 5月末日 | 3,751,327,292 | - | 1.1353 | - |
| 6月末日 | 3,951,987,642 | - | 1.1782 | - |
| 7月末日 | 4,202,231,877 | - | 1.2463 | - |
| 8月末日 | 4,295,318,459 | - | 1.2954 | - |
| 9月末日 | 4,884,394,544 | - | 1.3713 | - |
| 第10計算期間末 (平成26年10月14日) | 4,205,566,430 | 4,723,884,914 | 1.1765 | 1.3215 |
| 10月末日 | 4,389,704,126 | - | 1.2265 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
