有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2010年4月12日) | 16,705,904,543 | 17,470,648,373 | 1.0923 | 1.1423 |
| 第2計算期間末 (2010年10月12日) | 15,346,345,367 | 15,346,345,367 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第3計算期間末 (2011年4月12日) | 9,627,565,345 | 9,627,565,345 | 1.0253 | 1.0253 |
| 第4計算期間末 (2011年10月12日) | 5,200,844,550 | 5,200,844,550 | 0.7372 | 0.7372 |
| 第5計算期間末 (2012年4月12日) | 4,410,332,147 | 4,410,332,147 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第6計算期間末 (2012年10月12日) | 3,982,875,997 | 3,982,875,997 | 0.8068 | 0.8068 |
| 第7計算期間末 (2013年4月12日) | 5,371,965,909 | 5,371,965,909 | 0.9621 | 0.9621 |
| 第8計算期間末 (2013年10月15日) | 4,068,347,321 | 4,068,347,321 | 0.8943 | 0.8943 |
| 第9計算期間末 (2014年4月14日) | 3,582,777,693 | 3,687,256,260 | 1.0288 | 1.0588 |
| 第10計算期間末 (2014年10月14日) | 4,205,566,430 | 4,723,884,914 | 1.1765 | 1.3215 |
| 第11計算期間末 (2015年4月13日) | 5,350,628,389 | 5,847,533,264 | 1.3460 | 1.4710 |
| 第12計算期間末 (2015年10月13日) | 4,695,738,517 | 4,695,738,517 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第13計算期間末 (2016年4月12日) | 3,594,940,182 | 3,594,940,182 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第14計算期間末 (2016年10月12日) | 4,149,856,231 | 4,149,856,231 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第15計算期間末 (2017年4月12日) | 4,457,454,394 | 4,765,145,503 | 1.1589 | 1.2389 |
| 第16計算期間末 (2017年10月12日) | 11,723,272,297 | 12,004,751,724 | 1.2495 | 1.2795 |
| 2017年10月末日 | 12,712,241,381 | - | 1.3081 | - |
| 11月末日 | 12,649,897,465 | - | 1.3093 | - |
| 12月末日 | 13,043,347,141 | - | 1.3565 | - |
| 2018年1月末日 | 12,067,481,128 | - | 1.3198 | - |
| 2月末日 | 11,274,849,602 | - | 1.2287 | - |
| 3月末日 | 10,834,644,678 | - | 1.1850 | - |
| 第17計算期間末 (2018年4月12日) | 11,254,660,220 | 11,254,660,220 | 1.2361 | 1.2361 |
| 4月末日 | 11,405,420,264 | - | 1.2528 | - |
| 5月末日 | 10,739,319,231 | - | 1.1800 | - |
| 6月末日 | 10,088,513,022 | - | 1.1209 | - |
| 7月末日 | 10,461,440,333 | - | 1.1803 | - |
| 8月末日 | 10,096,898,702 | - | 1.1658 | - |
| 9月末日 | 8,733,553,029 | - | 1.0423 | - |
| 第18計算期間末 (2018年10月12日) | 7,628,582,300 | 7,628,582,300 | 0.9420 | 0.9420 |
| 10月末日 | 7,573,318,823 | - | 0.9538 | - |
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