有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

【提出】: 2021/07/05 9:16
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2011年10月12日)	5,200,844,550	5,200,844,550	0.7372	0.7372
第5計算期間末 (2012年4月12日)	4,410,332,147	4,410,332,147	0.7771	0.7771
第6計算期間末 (2012年10月12日)	3,982,875,997	3,982,875,997	0.8068	0.8068
第7計算期間末 (2013年4月12日)	5,371,965,909	5,371,965,909	0.9621	0.9621
第8計算期間末 (2013年10月15日)	4,068,347,321	4,068,347,321	0.8943	0.8943
第9計算期間末 (2014年4月14日)	3,582,777,693	3,687,256,260	1.0288	1.0588
第10計算期間末 (2014年10月14日)	4,205,566,430	4,723,884,914	1.1765	1.3215
第11計算期間末 (2015年4月13日)	5,350,628,389	5,847,533,264	1.3460	1.4710
第12計算期間末 (2015年10月13日)	4,695,738,517	4,695,738,517	1.1831	1.1831
第13計算期間末 (2016年4月12日)	3,594,940,182	3,594,940,182	0.9517	0.9517
第14計算期間末 (2016年10月12日)	4,149,856,231	4,149,856,231	1.0595	1.0595
第15計算期間末 (2017年4月12日)	4,457,454,394	4,765,145,503	1.1589	1.2389
第16計算期間末 (2017年10月12日)	11,723,272,297	12,004,751,724	1.2495	1.2795
第17計算期間末 (2018年4月12日)	11,254,660,220	11,254,660,220	1.2361	1.2361
第18計算期間末 (2018年10月12日)	7,628,582,300	7,628,582,300	0.9420	0.9420
第19計算期間末 (2019年4月12日)	6,679,096,013	6,679,096,013	1.1197	1.1197
第20計算期間末 (2019年10月15日)	4,855,700,067	4,855,700,067	1.0101	1.0101
第21計算期間末 (2020年4月13日)	3,261,331,487	3,261,331,487	0.7918	0.7918
2020年4月末日	3,378,831,686	-	0.8225	-
5月末日	3,237,527,238	-	0.8026	-
6月末日	3,532,111,510	-	0.8817	-
7月末日	3,626,326,559	-	0.9333	-
8月末日	4,003,144,371	-	1.0414	-
9月末日	3,875,642,063	-	1.0257	-
第22計算期間末 (2020年10月12日)	3,938,943,007	3,938,943,007	1.0546	1.0546
10月末日	3,724,662,278	-	1.0198	-
11月末日	3,978,302,345	-	1.1456	-
12月末日	3,947,391,346	-	1.2014	-
2021年1月末日	3,807,302,800	-	1.2295	-
2月末日	3,975,676,776	-	1.3717	-
3月末日	3,818,952,567	-	1.3802	-
第23計算期間末 (2021年4月12日)	3,343,956,479	3,697,420,206	1.2299	1.3599
4月末日	3,380,521,870	-	1.2318	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算