有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

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【提出】: 2019/07/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2010年4月12日)	16,705,904,543	17,470,648,373	1.0923	1.1423
第2計算期間末 (2010年10月12日)	15,346,345,367	15,346,345,367	1.1135	1.1135
第3計算期間末 (2011年4月12日)	9,627,565,345	9,627,565,345	1.0253	1.0253
第4計算期間末 (2011年10月12日)	5,200,844,550	5,200,844,550	0.7372	0.7372
第5計算期間末 (2012年4月12日)	4,410,332,147	4,410,332,147	0.7771	0.7771
第6計算期間末 (2012年10月12日)	3,982,875,997	3,982,875,997	0.8068	0.8068
第7計算期間末 (2013年4月12日)	5,371,965,909	5,371,965,909	0.9621	0.9621
第8計算期間末 (2013年10月15日)	4,068,347,321	4,068,347,321	0.8943	0.8943
第9計算期間末 (2014年4月14日)	3,582,777,693	3,687,256,260	1.0288	1.0588
第10計算期間末 (2014年10月14日)	4,205,566,430	4,723,884,914	1.1765	1.3215
第11計算期間末 (2015年4月13日)	5,350,628,389	5,847,533,264	1.3460	1.4710
第12計算期間末 (2015年10月13日)	4,695,738,517	4,695,738,517	1.1831	1.1831
第13計算期間末 (2016年4月12日)	3,594,940,182	3,594,940,182	0.9517	0.9517
第14計算期間末 (2016年10月12日)	4,149,856,231	4,149,856,231	1.0595	1.0595
第15計算期間末 (2017年4月12日)	4,457,454,394	4,765,145,503	1.1589	1.2389
第16計算期間末 (2017年10月12日)	11,723,272,297	12,004,751,724	1.2495	1.2795
第17計算期間末 (2018年4月12日)	11,254,660,220	11,254,660,220	1.2361	1.2361
2018年4月末日	11,405,420,264	-	1.2528	-
5月末日	10,739,319,231	-	1.1800	-
6月末日	10,088,513,022	-	1.1209	-
7月末日	10,461,440,333	-	1.1803	-
8月末日	10,096,898,702	-	1.1658	-
9月末日	8,733,553,029	-	1.0423	-
第18計算期間末 (2018年10月12日)	7,628,582,300	7,628,582,300	0.9420	0.9420
10月末日	7,573,318,823	-	0.9538	-
11月末日	8,155,527,665	-	1.0698	-
12月末日	7,718,172,488	-	1.0455	-
2019年1月末日	7,062,866,589	-	0.9881	-
2月末日	6,679,246,319	-	0.9997	-
3月末日	6,868,742,556	-	1.1028	-
第19計算期間末 (2019年4月12日)	6,679,096,013	6,679,096,013	1.1197	1.1197
4月末日	6,459,827,841	-	1.1006	-

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開示資料

決算