有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成22年4月12日) | 16,705,904,543 | 17,470,648,373 | 1.0923 | 1.1423 |
| 第2計算期間末 (平成22年10月12日) | 15,346,345,367 | 15,346,345,367 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第3計算期間末 (平成23年4月12日) | 9,627,565,345 | 9,627,565,345 | 1.0253 | 1.0253 |
| 第4計算期間末 (平成23年10月12日) | 5,200,844,550 | 5,200,844,550 | 0.7372 | 0.7372 |
| 第5計算期間末 (平成24年4月12日) | 4,410,332,147 | 4,410,332,147 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第6計算期間末 (平成24年10月12日) | 3,982,875,997 | 3,982,875,997 | 0.8068 | 0.8068 |
| 第7計算期間末 (平成25年4月12日) | 5,371,965,909 | 5,371,965,909 | 0.9621 | 0.9621 |
| 第8計算期間末 (平成25年10月15日) | 4,068,347,321 | 4,068,347,321 | 0.8943 | 0.8943 |
| 第9計算期間末 (平成26年4月14日) | 3,582,777,693 | 3,687,256,260 | 1.0288 | 1.0588 |
| 第10計算期間末 (平成26年10月14日) | 4,205,566,430 | 4,723,884,914 | 1.1765 | 1.3215 |
| 平成26年10月末日 | 4,389,704,126 | - | 1.2265 | - |
| 11月末日 | 4,965,147,541 | - | 1.3857 | - |
| 12月末日 | 4,918,445,973 | - | 1.3449 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,336,194,000 | - | 1.4403 | - |
| 2月末日 | 5,330,407,534 | - | 1.4198 | - |
| 3月末日 | 5,534,150,540 | - | 1.4072 | - |
| 第11計算期間末 (平成27年4月13日) | 5,350,628,389 | 5,847,533,264 | 1.3460 | 1.4710 |
| 4月末日 | 4,989,659,309 | - | 1.2085 | - |
| 5月末日 | 5,126,032,810 | - | 1.2674 | - |
| 6月末日 | 5,097,193,313 | - | 1.2379 | - |
| 7月末日 | 5,228,939,270 | - | 1.2801 | - |
| 8月末日 | 4,684,391,121 | - | 1.1639 | - |
| 9月末日 | 4,507,887,029 | - | 1.1288 | - |
| 第12計算期間末 (平成27年10月13日) | 4,695,738,517 | 4,695,738,517 | 1.1831 | 1.1831 |
| 10月末日 | 4,687,617,998 | - | 1.1809 | - |
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