有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

【提出】: 2024/07/05 9:03
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10計算期間末 (2014年10月14日)	4,205,566,430	4,723,884,914	1.1765	1.3215
第11計算期間末 (2015年4月13日)	5,350,628,389	5,847,533,264	1.3460	1.4710
第12計算期間末 (2015年10月13日)	4,695,738,517	4,695,738,517	1.1831	1.1831
第13計算期間末 (2016年4月12日)	3,594,940,182	3,594,940,182	0.9517	0.9517
第14計算期間末 (2016年10月12日)	4,149,856,231	4,149,856,231	1.0595	1.0595
第15計算期間末 (2017年4月12日)	4,457,454,394	4,765,145,503	1.1589	1.2389
第16計算期間末 (2017年10月12日)	11,723,272,297	12,004,751,724	1.2495	1.2795
第17計算期間末 (2018年4月12日)	11,254,660,220	11,254,660,220	1.2361	1.2361
第18計算期間末 (2018年10月12日)	7,628,582,300	7,628,582,300	0.9420	0.9420
第19計算期間末 (2019年4月12日)	6,679,096,013	6,679,096,013	1.1197	1.1197
第20計算期間末 (2019年10月15日)	4,855,700,067	4,855,700,067	1.0101	1.0101
第21計算期間末 (2020年4月13日)	3,261,331,487	3,261,331,487	0.7918	0.7918
第22計算期間末 (2020年10月12日)	3,938,943,007	3,938,943,007	1.0546	1.0546
第23計算期間末 (2021年4月12日)	3,343,956,479	3,697,420,206	1.2299	1.3599
第24計算期間末 (2021年10月12日)	3,147,295,419	3,490,810,166	1.3743	1.5243
第25計算期間末 (2022年4月12日)	2,920,256,844	3,088,812,715	1.3860	1.4660
第26計算期間末 (2022年10月12日)	3,129,212,084	3,278,003,642	1.4722	1.5422
第27計算期間末 (2023年4月12日)	2,980,472,747	2,980,472,747	1.3771	1.3771
2023年4月末日	3,042,702,758	-	1.4066	-
5月末日	3,331,866,283	-	1.5363	-
6月末日	3,576,869,393	-	1.6711	-
7月末日	3,566,456,230	-	1.6642	-
8月末日	3,708,961,213	-	1.7257	-
9月末日	3,830,098,364	-	1.7735	-
第28計算期間末 (2023年10月12日)	3,534,768,838	3,858,302,748	1.6388	1.7888
10月末日	3,544,168,120	-	1.5746	-
11月末日	3,666,075,920	-	1.6510	-
12月末日	3,809,642,754	-	1.7081	-
2024年1月末日	4,017,871,578	-	1.7880	-
2月末日	4,110,337,182	-	1.8380	-
3月末日	4,201,794,277	-	1.8815	-
第29計算期間末 (2024年4月12日)	3,908,140,692	4,309,825,878	1.7513	1.9313
4月末日	4,186,551,545	-	1.7920	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

開示資料

決算