- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2014年10月14日) | 4,205,566,430 | 4,723,884,914 | 1.1765 | 1.3215 |
| 第11計算期間末 (2015年4月13日) | 5,350,628,389 | 5,847,533,264 | 1.3460 | 1.4710 |
| 第12計算期間末 (2015年10月13日) | 4,695,738,517 | 4,695,738,517 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第13計算期間末 (2016年4月12日) | 3,594,940,182 | 3,594,940,182 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第14計算期間末 (2016年10月12日) | 4,149,856,231 | 4,149,856,231 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第15計算期間末 (2017年4月12日) | 4,457,454,394 | 4,765,145,503 | 1.1589 | 1.2389 |
| 第16計算期間末 (2017年10月12日) | 11,723,272,297 | 12,004,751,724 | 1.2495 | 1.2795 |
| 第17計算期間末 (2018年4月12日) | 11,254,660,220 | 11,254,660,220 | 1.2361 | 1.2361 |
| 第18計算期間末 (2018年10月12日) | 7,628,582,300 | 7,628,582,300 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第19計算期間末 (2019年4月12日) | 6,679,096,013 | 6,679,096,013 | 1.1197 | 1.1197 |
| 第20計算期間末 (2019年10月15日) | 4,855,700,067 | 4,855,700,067 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第21計算期間末 (2020年4月13日) | 3,261,331,487 | 3,261,331,487 | 0.7918 | 0.7918 |
| 第22計算期間末 (2020年10月12日) | 3,938,943,007 | 3,938,943,007 | 1.0546 | 1.0546 |
| 第23計算期間末 (2021年4月12日) | 3,343,956,479 | 3,697,420,206 | 1.2299 | 1.3599 |
| 第24計算期間末 (2021年10月12日) | 3,147,295,419 | 3,490,810,166 | 1.3743 | 1.5243 |
| 第25計算期間末 (2022年4月12日) | 2,920,256,844 | 3,088,812,715 | 1.3860 | 1.4660 |
| 第26計算期間末 (2022年10月12日) | 3,129,212,084 | 3,278,003,642 | 1.4722 | 1.5422 |
| 第27計算期間末 (2023年4月12日) | 2,980,472,747 | 2,980,472,747 | 1.3771 | 1.3771 |
| 2023年4月末日 | 3,042,702,758 | - | 1.4066 | - |
| 5月末日 | 3,331,866,283 | - | 1.5363 | - |
| 6月末日 | 3,576,869,393 | - | 1.6711 | - |
| 7月末日 | 3,566,456,230 | - | 1.6642 | - |
| 8月末日 | 3,708,961,213 | - | 1.7257 | - |
| 9月末日 | 3,830,098,364 | - | 1.7735 | - |
| 第28計算期間末 (2023年10月12日) | 3,534,768,838 | 3,858,302,748 | 1.6388 | 1.7888 |
| 10月末日 | 3,544,168,120 | - | 1.5746 | - |
| 11月末日 | 3,666,075,920 | - | 1.6510 | - |
| 12月末日 | 3,809,642,754 | - | 1.7081 | - |
| 2024年1月末日 | 4,017,871,578 | - | 1.7880 | - |
| 2月末日 | 4,110,337,182 | - | 1.8380 | - |
| 3月末日 | 4,201,794,277 | - | 1.8815 | - |
| 第29計算期間末 (2024年4月12日) | 3,908,140,692 | 4,309,825,878 | 1.7513 | 1.9313 |
| 4月末日 | 4,186,551,545 | - | 1.7920 | - |
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