- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (2013年10月15日) | 4,068,347,321 | 4,068,347,321 | 0.8943 | 0.8943 |
| 第9計算期間末 (2014年4月14日) | 3,582,777,693 | 3,687,256,260 | 1.0288 | 1.0588 |
| 第10計算期間末 (2014年10月14日) | 4,205,566,430 | 4,723,884,914 | 1.1765 | 1.3215 |
| 第11計算期間末 (2015年4月13日) | 5,350,628,389 | 5,847,533,264 | 1.3460 | 1.4710 |
| 第12計算期間末 (2015年10月13日) | 4,695,738,517 | 4,695,738,517 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第13計算期間末 (2016年4月12日) | 3,594,940,182 | 3,594,940,182 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第14計算期間末 (2016年10月12日) | 4,149,856,231 | 4,149,856,231 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第15計算期間末 (2017年4月12日) | 4,457,454,394 | 4,765,145,503 | 1.1589 | 1.2389 |
| 第16計算期間末 (2017年10月12日) | 11,723,272,297 | 12,004,751,724 | 1.2495 | 1.2795 |
| 第17計算期間末 (2018年4月12日) | 11,254,660,220 | 11,254,660,220 | 1.2361 | 1.2361 |
| 第18計算期間末 (2018年10月12日) | 7,628,582,300 | 7,628,582,300 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第19計算期間末 (2019年4月12日) | 6,679,096,013 | 6,679,096,013 | 1.1197 | 1.1197 |
| 第20計算期間末 (2019年10月15日) | 4,855,700,067 | 4,855,700,067 | 1.0101 | 1.0101 |
| 第21計算期間末 (2020年4月13日) | 3,261,331,487 | 3,261,331,487 | 0.7918 | 0.7918 |
| 第22計算期間末 (2020年10月12日) | 3,938,943,007 | 3,938,943,007 | 1.0546 | 1.0546 |
| 第23計算期間末 (2021年4月12日) | 3,343,956,479 | 3,697,420,206 | 1.2299 | 1.3599 |
| 第24計算期間末 (2021年10月12日) | 3,147,295,419 | 3,490,810,166 | 1.3743 | 1.5243 |
| 第25計算期間末 (2022年4月12日) | 2,920,256,844 | 3,088,812,715 | 1.3860 | 1.4660 |
| 2022年4月末日 | 2,830,587,952 | - | 1.3443 | - |
| 5月末日 | 2,696,092,321 | - | 1.2846 | - |
| 6月末日 | 2,733,728,568 | - | 1.3158 | - |
| 7月末日 | 2,882,120,672 | - | 1.4020 | - |
| 8月末日 | 3,233,479,055 | - | 1.5312 | - |
| 9月末日 | 3,212,618,081 | - | 1.5099 | - |
| 第26計算期間末 (2022年10月12日) | 3,129,212,084 | 3,278,003,642 | 1.4722 | 1.5422 |
| 10月末日 | 3,310,324,081 | - | 1.5289 | - |
| 11月末日 | 3,206,982,067 | - | 1.4785 | - |
| 12月末日 | 2,982,102,597 | - | 1.3681 | - |
| 2023年1月末日 | 2,916,923,799 | - | 1.3289 | - |
| 2月末日 | 3,047,681,294 | - | 1.3755 | - |
| 3月末日 | 2,899,245,457 | - | 1.3462 | - |
| 第27計算期間末 (2023年4月12日) | 2,980,472,747 | 2,980,472,747 | 1.3771 | 1.3771 |
| 4月末日 | 3,042,702,758 | - | 1.4066 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
