- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2010年10月12日) | 15,346,345,367 | 15,346,345,367 | 1.1135 | 1.1135 |
| 第3計算期間末 (2011年4月12日) | 9,627,565,345 | 9,627,565,345 | 1.0253 | 1.0253 |
| 第4計算期間末 (2011年10月12日) | 5,200,844,550 | 5,200,844,550 | 0.7372 | 0.7372 |
| 第5計算期間末 (2012年4月12日) | 4,410,332,147 | 4,410,332,147 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第6計算期間末 (2012年10月12日) | 3,982,875,997 | 3,982,875,997 | 0.8068 | 0.8068 |
| 第7計算期間末 (2013年4月12日) | 5,371,965,909 | 5,371,965,909 | 0.9621 | 0.9621 |
| 第8計算期間末 (2013年10月15日) | 4,068,347,321 | 4,068,347,321 | 0.8943 | 0.8943 |
| 第9計算期間末 (2014年4月14日) | 3,582,777,693 | 3,687,256,260 | 1.0288 | 1.0588 |
| 第10計算期間末 (2014年10月14日) | 4,205,566,430 | 4,723,884,914 | 1.1765 | 1.3215 |
| 第11計算期間末 (2015年4月13日) | 5,350,628,389 | 5,847,533,264 | 1.3460 | 1.4710 |
| 第12計算期間末 (2015年10月13日) | 4,695,738,517 | 4,695,738,517 | 1.1831 | 1.1831 |
| 第13計算期間末 (2016年4月12日) | 3,594,940,182 | 3,594,940,182 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第14計算期間末 (2016年10月12日) | 4,149,856,231 | 4,149,856,231 | 1.0595 | 1.0595 |
| 第15計算期間末 (2017年4月12日) | 4,457,454,394 | 4,765,145,503 | 1.1589 | 1.2389 |
| 第16計算期間末 (2017年10月12日) | 11,723,272,297 | 12,004,751,724 | 1.2495 | 1.2795 |
| 第17計算期間末 (2018年4月12日) | 11,254,660,220 | 11,254,660,220 | 1.2361 | 1.2361 |
| 第18計算期間末 (2018年10月12日) | 7,628,582,300 | 7,628,582,300 | 0.9420 | 0.9420 |
| 第19計算期間末 (2019年4月12日) | 6,679,096,013 | 6,679,096,013 | 1.1197 | 1.1197 |
| 2019年4月末日 | 6,459,827,841 | - | 1.1006 | - |
| 5月末日 | 6,232,190,458 | - | 1.1015 | - |
| 6月末日 | 5,748,605,405 | - | 1.0793 | - |
| 7月末日 | 5,210,612,645 | - | 1.0042 | - |
| 8月末日 | 4,799,118,193 | - | 0.9522 | - |
| 9月末日 | 5,066,106,963 | - | 1.0460 | - |
| 第20計算期間末 (2019年10月15日) | 4,855,700,067 | 4,855,700,067 | 1.0101 | 1.0101 |
| 10月末日 | 5,031,132,794 | - | 1.0613 | - |
| 11月末日 | 4,979,389,540 | - | 1.0762 | - |
| 12月末日 | 4,868,523,796 | - | 1.0814 | - |
| 2020年1月末日 | 4,975,108,494 | - | 1.1384 | - |
| 2月末日 | 4,798,648,886 | - | 1.1390 | - |
| 3月末日 | 3,009,686,600 | - | 0.7293 | - |
| 第21計算期間末 (2020年4月13日) | 3,261,331,487 | 3,261,331,487 | 0.7918 | 0.7918 |
| 4月末日 | 3,378,831,686 | - | 0.8225 | - |
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