有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	ASABRE 1.151 09/19/25	日本	社債券	1.151	2025/09/19	40,500,000	11,914.69	4,825,450,989	12,467.39	5,049,294,327	5.05
2	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	35,300,000	11,196.27	3,952,285,710	11,480.94	4,052,772,130	4.05
3	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	35,000,000	10,666.97	3,733,441,040	11,323.23	3,963,133,402	3.96
4	MSINS Var 03/15/2072	日本	社債券	7.000	2072/03/15	33,000,000	11,734.32	3,872,328,240	11,892.94	3,924,671,435	3.93
5	MIZUHO 4.6 03/27/24	ケイマン	社債券	4.600	2024/03/27	34,242,000	10,953.49	3,750,696,648	11,426.37	3,912,618,445	3.91
6	NTT 1.9 07/21/21	日本	社債券	1.900	2021/07/21	36,000,000	10,509.49	3,783,418,560	10,762.34	3,874,445,012	3.87
7	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	29,000,000	10,915.22	3,165,414,264	11,578.92	3,357,888,957	3.36
8	SUMI 2 1/2 09/13/22	日本	社債券	2.500	2022/09/13	30,000,000	10,470.01	3,141,005,112	10,823.97	3,247,191,484	3.25
9	JAPTOB 2.8 04/13/26	日本	社債券	2.800	2026/04/13	28,246,000	10,084.08	2,848,350,818	10,706.34	3,024,113,926	3.02
10	KOMATS 2.437 09/11/22	アメリカ	社債券	2.437	2022/09/11	26,000,000	10,504.14	2,731,078,556	10,810.14	2,810,638,613	2.81
11	MITCO 2 5/8 07/14/22	日本	社債券	2.625	2022/07/14	24,000,000	10,568.55	2,536,452,096	10,894.13	2,614,592,090	2.61
12	SUNTOR 2.55 09/29/19	日本	社債券	2.550	2019/09/29	21,160,000	10,859.44	2,297,859,196	10,923.24	2,311,358,251	2.31
13	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	19,500,000	10,646.19	2,076,008,220	11,538.39	2,249,987,731	2.25
14	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	19,000,000	10,042.52	1,908,080,472	10,817.89	2,055,399,328	2.05
15	CHUGEP 2.701 03/16/20	日本	社債券	2.701	2020/03/16	17,000,000	10,805.01	1,836,852,204	10,915.20	1,855,585,441	1.85
16	SUMILF 6 1/2 09/20/73	日本	社債券	6.500	2073/09/20	15,000,000	11,687.30	1,753,095,480	12,002.26	1,800,339,000	1.80
17	SUNTOR 2.55 06/28/22	日本	社債券	2.550	2022/06/28	16,500,000	10,514.26	1,734,853,936	10,815.28	1,784,521,689	1.78
18	MIZUHO 3.17 09/11/27	日本	社債券	3.170	2027/09/11	15,000,000	10,112.79	1,516,918,890	11,007.64	1,651,146,752	1.65
19	MIZUHO 4.2 07/18/22	ケイマン	社債券	4.200	2022/07/18	14,572,000	10,934.12	1,593,320,458	11,172.21	1,628,015,707	1.63
20	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	14,000,000	10,740.24	1,503,634,384	11,302.21	1,582,310,548	1.58
21	MUFG 3 3/4 03/10/24	日本	社債券	3.750	2024/03/10	13,000,000	10,833.54	1,408,360,280	11,373.05	1,478,497,156	1.48
22	MITCO 3 3/8 07/23/24	日本	社債券	3.375	2024/07/23	12,962,000	10,736.75	1,391,697,735	11,152.07	1,445,532,473	1.44
23	SUMIBK 2.934 03/09/21	日本	社債券	2.934	2021/03/09	12,000,000	10,785.21	1,294,225,863	10,983.67	1,318,040,927	1.31
24	NOMURA 6.7 03/20	日本	社債券	6.700	2020/03/04	11,611,000	11,372.41	1,320,450,885	11,256.34	1,306,973,705	1.30
25	SUMIBK 4 11/09/20	日本	社債券	4.000	2020/11/09	9,800,000	13,042.00	1,278,116,607	12,842.35	1,258,550,554	1.26
26	CENEXP 2.17 08/05/19	日本	社債券	2.170	2019/08/05	11,000,000	10,853.98	1,193,937,800	10,893.78	1,198,316,574	1.20
27	MUFG 3.961 03/02/28	日本	社債券	3.961	2028/03/02	10,000,000	10,772.61	1,077,261,616	11,690.06	1,169,006,235	1.17
28	ORIX 3.7 07/18/27	日本	社債券	3.700	2027/07/18	10,000,000	10,345.97	1,034,597,327	11,322.21	1,132,221,796	1.13
29	CJRAIL 2.8 02/23/22	日本	社債券	2.800	2022/02/23	10,000,000	10,739.14	1,073,914,106	10,966.95	1,096,695,981	1.09
30	SMBCAC 3 07/15/22	アイルラ ンド	社債券	3.000	2022/07/15	10,000,000	10,487.33	1,048,733,419	10,886.27	1,088,627,838	1.09

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.10
特殊債券	1.19
社債券	97.39
合 計	98.69

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。