有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	10,000,000	13,950.14	1,395,014,162	14,020.17	1,402,017,322	4.32
2	SUMITR 5.35 03/07/34	日本	社債券	5.350	2034/03/07	8,000,000	14,659.83	1,172,786,886	14,495.01	1,159,601,200	3.57
3	MITCO 5 1/8 07/17/34	日本	社債券	5.125	2034/07/17	8,000,000	14,460.20	1,156,816,072	14,366.98	1,149,358,439	3.54
4	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	14,290.88	1,143,270,551	14,339.82	1,147,186,002	3.53
5	MYLIFE 6.1 06/11/55	日本	社債券	6.100	2055/06/11	8,000,000	14,444.54	1,155,563,840	14,210.52	1,136,842,209	3.50
6	MARUB 4.458 09/19/29	日本	社債券	4.458	2029/09/19	8,000,000	14,104.57	1,128,366,275	14,187.59	1,135,007,924	3.49
7	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	8,000,000	13,961.05	1,116,884,678	14,089.49	1,127,159,608	3.47
8	SEKIS 5.1 10/23/34	日本	社債券	5.100	2034/10/23	8,000,000	14,174.72	1,133,977,723	13,932.11	1,114,569,153	3.43
9	SUMIBK 2.13 07/08/30	日本	社債券	2.130	2030/07/08	8,500,000	12,384.32	1,052,668,016	12,671.20	1,077,052,273	3.31
10	NTT 5.136 07/02/31	日本	社債券	5.136	2031/07/02	7,000,000	14,490.23	1,014,316,615	14,620.30	1,023,421,031	3.15
11	MIZUHO 6.025 08/28/29	日本	社債券	6.025	2029/08/28	10,000,000	9,547.40	954,740,508	9,707.01	970,701,300	2.99
12	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	6,000,000	14,405.93	864,356,342	14,430.42	865,825,543	2.66
13	TACHEM 5.3 07/05/34	日本	社債券	5.300	2034/07/05	6,000,000	14,443.48	866,609,148	14,374.35	862,461,082	2.65
14	JERA 4.614 09/04/29	日本	社債券	4.614	2029/09/04	6,000,000	14,156.88	849,413,150	14,297.64	857,858,549	2.64
15	SUMIFL 5.236 05/01/30	日本	社債券	5.236	2030/05/01	5,000,000	14,491.01	724,550,900	14,489.74	724,487,309	2.23
16	NIPLIF 4.114 01/23/55	日本	社債券	4.114	2055/01/23	4,000,000	16,502.57	660,103,092	16,075.82	643,033,083	1.98
17	SUMIBK 5.454 01/15/32	日本	社債券	5.454	2032/01/15	4,000,000	14,387.00	575,480,000	14,729.48	589,179,387	1.81
18	MUFG 5.574 01/16/36	日本	社債券	5.574	2036/01/16	4,000,000	14,381.67	575,267,072	14,546.16	581,846,771	1.79
19	NORBK 5.094 10/16/29	日本	社債券	5.094	2029/10/16	4,000,000	14,390.34	575,613,925	14,419.77	576,790,937	1.77
20	TOYAUT 3.566 03/16/28	日本	社債券	3.566	2028/03/16	4,000,000	13,800.91	552,036,487	14,003.83	560,153,246	1.72
21	CHIBAB 1.35 09/08/26	日本	社債券	1.350	2026/09/08	4,000,000	13,475.40	539,016,367	13,771.86	550,874,708	1.69
22	NTT 1.591 04/03/28	日本	社債券	1.591	2028/04/03	4,000,000	12,977.64	519,105,961	13,283.56	531,342,749	1.63
23	MUFG 4.636 06/07/31	日本	社債券	4.636	2031/06/07	3,000,000	17,497.08	524,912,487	17,552.13	526,564,167	1.62
24	MITHCC 5.807 09/12/28	アメリカ	社債券	5.807	2028/09/12	3,000,000	14,774.62	443,238,725	14,831.53	444,945,903	1.37
25	JAPTOB 5 1/4 06/15/30	日本	社債券	5.250	2030/06/15	3,000,000	14,365.27	430,958,268	14,674.02	440,220,800	1.35
26	KUB 4.791 05/28/28	アメリカ	社債券	4.791	2028/05/28	3,000,000	14,418.93	432,568,174	14,433.86	433,016,012	1.33
27	SMBCAC 5.1 04/01/30	アイルラ ンド	社債券	5.100	2030/04/01	3,000,000	14,380.81	431,424,407	14,381.29	431,438,806	1.32
28	MIZUHO 5.422 05/13/36	日本	社債券	5.422	2036/05/13	3,000,000	14,343.83	430,315,170	14,355.47	430,664,174	1.32
29	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	3,000,000	14,287.72	428,631,891	14,345.88	430,376,424	1.32
30	NOMURA 1.653 07/14/26	日本	社債券	1.653	2026/07/14	3,000,000	13,623.16	408,694,953	13,895.11	416,853,456	1.28

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
社債券	96.75
合 計	96.75

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。