有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SUMIBK 2.13 07/08/30	日本	社債券	2.130	2030/07/08	12,000,000	12,976.98	1,557,238,111	13,031.16	1,563,739,334	4.50
2	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	10,000,000	14,616.28	1,461,628,100	14,616.06	1,461,606,393	4.21
3	MITSCO 2.194 01/19/27	日本	社債券	2.194	2027/01/19	10,000,000	14,268.58	1,426,858,532	14,296.22	1,429,622,652	4.12
4	SUMITR 5.35 03/07/34	日本	社債券	5.350	2034/03/07	8,000,000	15,359.86	1,228,789,151	15,439.22	1,235,138,127	3.56
5	MITCO 5 1/8 07/17/34	日本	社債券	5.125	2034/07/17	8,000,000	15,150.69	1,212,055,708	15,278.25	1,222,260,541	3.52
6	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	14,973.29	1,197,863,369	15,013.58	1,201,086,672	3.46
7	SEKIS 5.1 10/23/34	日本	社債券	5.100	2034/10/23	8,000,000	14,851.58	1,188,126,795	14,960.63	1,196,850,420	3.45
8	MARUB 4.458 09/19/29	日本	社債券	4.458	2029/09/19	8,000,000	14,778.09	1,182,247,392	14,828.54	1,186,283,739	3.41
9	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	8,000,000	14,627.71	1,170,217,532	14,641.52	1,171,322,203	3.37
10	NTT 5.136 07/02/31	日本	社債券	5.136	2031/07/02	7,000,000	15,182.16	1,062,751,697	15,287.73	1,070,141,112	3.08
11	MYLIFE 5.8 09/11/54	日本	社債券	5.800	2054/09/11	7,000,000	15,251.87	1,067,631,124	15,230.21	1,066,114,830	3.07
12	MIZUHO 6.025 08/28/29	日本	社債券	6.025	2029/08/28	10,000,000	10,110.47	1,011,047,304	10,162.14	1,016,214,012	2.92
13	CITOH 1.564 03/30/26	日本	社債券	1.564	2026/03/30	7,000,000	14,427.12	1,009,899,060	14,445.06	1,011,154,893	2.91
14	TACHEM 5.3 07/05/34	日本	社債券	5.300	2034/07/05	6,000,000	15,133.18	907,990,985	15,237.59	914,255,769	2.63
15	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	6,000,000	15,093.84	905,630,604	15,065.80	903,948,255	2.60
16	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	6,000,000	14,971.36	898,281,758	14,965.95	897,957,046	2.58
17	JERA 4.614 09/04/29	日本	社債券	4.614	2029/09/04	6,000,000	14,832.89	889,973,853	14,897.88	893,872,930	2.57
18	MUFG 4.636 06/07/31	日本	社債券	4.636	2031/06/07	5,000,000	17,029.79	851,489,558	17,161.72	858,086,408	2.47
19	MUFG 2.048 07/17/30	日本	社債券	2.048	2030/07/17	6,000,000	12,972.85	778,371,175	13,021.64	781,298,657	2.25
20	SUMIFL 5.109 01/23/29	日本	社債券	5.109	2029/01/23	5,000,000	15,090.59	754,529,688	15,158.14	757,907,093	2.18
21	SUMI 1.55 07/06/26	日本	社債券	1.550	2026/07/06	5,000,000	14,297.68	714,884,450	14,316.92	715,846,269	2.06
22	NORBK 5.094 10/16/29	日本	社債券	5.094	2029/10/16	4,000,000	15,077.50	603,100,320	15,111.23	604,449,498	1.74
23	TOYAUT 3.566 03/16/28	日本	社債券	3.566	2028/03/16	4,000,000	14,459.92	578,397,025	14,508.20	580,328,209	1.67
24	CHIBAB 1.35 09/08/26	日本	社債券	1.350	2026/09/08	4,000,000	14,118.87	564,755,176	14,132.09	565,283,869	1.62
25	NTT 1.591 04/03/28	日本	社債券	1.591	2028/04/03	4,000,000	13,597.35	543,894,020	13,601.46	544,058,489	1.56
26	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	3,500,000	14,781.46	517,351,255	14,797.81	517,923,479	1.49
27	MITHCC 5.807 09/12/28	アメリ カ	社債券	5.807	2028/09/12	3,000,000	15,480.13	464,404,014	15,542.65	466,279,691	1.34
28	SMBCAC 5.45 05/03/28	アイル ランド	社債券	5.450	2028/05/03	3,000,000	15,231.85	456,955,652	15,285.44	458,563,240	1.32
29	SUMIFL 5.353 04/25/28	日本	社債券	5.353	2028/04/25	3,000,000	15,194.36	455,830,994	15,240.46	457,213,924	1.31
30	NOMURA 1.653 07/14/26	日本	社債券	1.653	2026/07/14	3,000,000	14,273.69	428,210,726	14,293.06	428,792,010	1.23

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
社債券	97.07
合 計	97.07

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。