有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	24,000,000	14,334.17	3,440,202,612	14,382.56	3,451,815,259	8.04
2	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	22,000,000	13,891.65	3,056,164,897	13,970.88	3,073,594,751	7.16
3	ASABRE 1.151 09/19/25	日本	社債券	1.151	2025/09/19	14,500,000	15,377.36	2,229,718,229	15,427.43	2,236,978,104	5.21
4	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	15,500,000	14,031.81	2,174,931,532	14,094.74	2,184,685,876	5.09
5	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	14,000,000	14,173.08	1,984,231,407	14,243.45	1,994,083,832	4.64
6	SUMIBK 2.13 07/08/30	日本	社債券	2.130	2030/07/08	12,000,000	11,712.81	1,405,537,636	11,946.75	1,433,611,122	3.34
7	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	10,000,000	13,443.66	1,344,366,870	13,590.73	1,359,073,870	3.16
8	MITSCO 2.194 01/19/27	日本	社債券	2.194	2027/01/19	10,000,000	13,339.84	1,333,984,904	13,452.15	1,345,215,905	3.13
9	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	14,045.18	1,123,614,800	14,155.48	1,132,439,000	2.64
10	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	8,000,000	13,401.75	1,072,140,300	13,548.82	1,083,905,900	2.52
11	MIZUHO 6.025 08/28/29	日本	社債券	6.025	2029/08/28	10,000,000	9,650.47	965,047,350	9,730.38	973,038,250	2.26
12	CITOH 1.564 03/30/26	日本	社債券	1.564	2026/03/30	7,000,000	13,403.95	938,277,186	13,464.25	942,498,095	2.19
13	SUMI 1.55 07/06/26	日本	社債券	1.550	2026/07/06	7,000,000	13,227.47	925,923,306	13,295.12	930,658,960	2.16
14	NOMURA 5.842 01/18/28	日本	社債券	5.842	2028/01/18	6,000,000	14,563.32	873,799,462	14,740.44	884,426,711	2.06
15	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	6,000,000	14,471.68	868,301,280	14,495.21	869,713,152	2.02
16	ORIX 3.7 07/18/27	日本	社債券	3.700	2027/07/18	6,000,000	13,782.66	826,960,167	13,939.28	836,357,323	1.94
17	MUFG 4.636 06/07/31	日本	社債券	4.636	2031/06/07	5,000,000	16,304.43	815,221,725	16,533.77	826,688,935	1.92
18	SUMIBK 3.544 01/17/28	日本	社債券	3.544	2028/01/17	6,000,000	13,568.60	814,116,191	13,720.13	823,208,206	1.91
19	MARUB 1.319 09/18/25	日本	社債券	1.319	2025/09/18	6,000,000	13,574.25	814,455,129	13,617.94	817,076,799	1.90
20	MARUB 1.577 09/17/26	日本	社債券	1.577	2026/09/17	6,000,000	13,163.20	789,792,372	13,267.92	796,075,203	1.85
21	NOMURA 1.653 07/14/26	日本	社債券	1.653	2026/07/14	6,000,000	13,084.81	785,089,074	13,176.00	790,560,078	1.84
22	MUFG 2.048 07/17/30	日本	社債券	2.048	2030/07/17	6,000,000	11,665.70	699,942,426	11,980.94	718,856,658	1.67
23	NORBK 1.284 09/22/26	日本	社債券	1.284	2026/09/22	5,000,000	13,032.82	651,641,212	13,123.26	656,163,099	1.52
24	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	5,000,000	11,337.62	566,881,315	11,472.93	573,646,535	1.33
25	CHUGEP 2.401 08/27/24	日本	社債券	2.401	2024/08/27	4,000,000	14,299.57	571,982,879	14,324.51	572,980,602	1.33
26	TOYAUT 3.566 03/16/28	日本	社債券	3.566	2028/03/16	4,000,000	13,679.70	547,188,053	13,832.62	553,304,989	1.28
27	SUMITR 1.35 09/16/26	日本	社債券	1.350	2026/09/16	4,000,000	13,047.21	521,888,778	13,160.77	526,430,888	1.22
28	CHIBAB 1.35 09/08/26	日本	社債券	1.350	2026/09/08	4,000,000	13,025.37	521,014,888	13,097.03	523,881,576	1.22
29	NTT 1.591 04/03/28	日本	社債券	1.591	2028/04/03	4,000,000	12,558.30	502,332,292	12,668.60	506,744,392	1.18
30	MUFG 2.559 02/25/30	日本	社債券	2.559	2030/02/25	4,000,000	12,207.52	488,301,108	12,477.30	499,092,045	1.16

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.93
社債券	95.99
合 計	96.92

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。