有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	24,000,000	13,379.76	3,211,143,069	13,750.71	3,300,170,968	7.06
2	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	24,000,000	13,197.08	3,167,300,016	13,329.41	3,199,060,232	6.85
3	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	19,500,000	13,276.66	2,588,950,345	13,398.96	2,612,798,601	5.59
4	ASABRE 1.151 09/19/25	日本	社債券	1.151	2025/09/19	17,500,000	14,088.75	2,465,532,300	14,136.76	2,473,934,540	5.29
5	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	14,000,000	13,360.07	1,870,411,057	13,343.05	1,868,027,112	4.00
6	MIZUHO 3.17 09/11/27	日本	社債券	3.170	2027/09/11	14,000,000	12,490.18	1,748,625,375	12,871.32	1,801,986,178	3.85
7	SUMIBK 2.13 07/08/30	日本	社債券	2.130	2030/07/08	12,000,000	10,867.53	1,304,103,914	11,422.14	1,370,657,635	2.93
8	SUMILF 4 09/14/77	日本	社債券	4.000	2077/09/14	10,000,000	12,704.53	1,270,453,392	13,103.43	1,310,343,750	2.80
9	MITSCO 2.194 01/19/27	日本	社債券	2.194	2027/01/19	10,000,000	12,530.95	1,253,095,998	12,718.20	1,271,820,761	2.72
10	MITCO 3 3/8 07/23/24	日本	社債券	3.375	2024/07/23	8,262,000	13,483.46	1,114,004,235	13,634.52	1,126,484,171	2.41
11	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	13,138.38	1,051,070,400	13,557.69	1,084,615,200	2.32
12	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	8,000,000	12,299.76	983,980,800	13,138.38	1,051,070,400	2.25
13	NTT 1.591 04/03/28	日本	社債券	1.591	2028/04/03	8,000,000	11,656.81	932,545,440	11,979.68	958,374,936	2.05
14	MUFG 3.961 03/02/28	日本	社債券	3.961	2028/03/02	7,000,000	13,081.66	915,716,489	13,319.57	932,369,958	1.99
15	CITOH 1.564 03/30/26	日本	社債券	1.564	2026/03/30	7,000,000	12,412.97	868,908,159	12,653.37	885,736,467	1.89
16	SUMI 1.55 07/06/26	日本	社債券	1.550	2026/07/06	7,000,000	12,229.87	856,091,250	12,468.88	872,821,719	1.86
17	MUFG 3 1/4 09/08/24	日本	社債券	3.250	2024/09/08	6,200,000	13,431.05	832,725,619	13,599.74	843,184,301	1.80
18	NOMURA 5.842 01/18/28	日本	社債券	5.842	2028/01/18	6,000,000	14,237.20	854,232,309	14,002.45	840,147,210	1.79
19	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	6,000,000	13,640.15	818,409,258	13,704.44	822,266,910	1.76
20	ORIX 3.7 07/18/27	日本	社債券	3.700	2027/07/18	6,000,000	13,000.85	780,051,282	13,235.34	794,120,810	1.70
21	SUMIBK 3.544 01/17/28	日本	社債券	3.544	2028/01/17	6,000,000	12,752.50	765,150,514	13,032.77	781,966,522	1.67
22	MARUB 1.319 09/18/25	日本	社債券	1.319	2025/09/18	6,000,000	12,455.86	747,352,146	12,683.21	760,993,139	1.62
23	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	5,514,000	13,710.94	756,021,583	13,757.95	758,613,421	1.62
24	MARUB 1.577 09/17/26	日本	社債券	1.577	2026/09/17	6,000,000	12,150.90	729,054,297	12,406.54	744,392,656	1.59
25	NOMURA 1.653 07/14/26	日本	社債券	1.653	2026/07/14	6,000,000	12,131.75	727,905,387	12,183.75	731,025,054	1.56
26	DBJJP 0 7/8 10/10/25	日本	特殊債 券	0.875	2025/10/10	5,000,000	14,151.02	707,551,130	14,077.50	703,875,150	1.50
27	MUFG 2.048 07/17/30	日本	社債券	2.048	2030/07/17	6,000,000	10,957.98	657,479,086	11,369.49	682,169,484	1.46
28	NORBK 1.284 09/22/26	日本	社債券	1.284	2026/09/22	5,000,000	12,067.37	603,368,919	12,322.51	616,125,727	1.31
29	SVELEV 1.8 02/10/31	アメ リカ	社債券	1.800	2031/02/10	5,000,000	10,653.26	532,663,470	10,974.74	548,737,020	1.17
30	CHUGEP 2.401 08/27/24	日本	社債券	2.401	2024/08/27	4,000,000	13,241.78	529,671,273	13,423.45	536,938,195	1.14

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.80
特殊債券	1.50
社債券	96.80
合 計	99.12

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。