有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ASABRE 1.151 09/19/25	日本	社債券	1.151	2025/09/19	40,500,000	13,372.61	5,415,910,047	13,313.54	5,391,987,264	8.54
2	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	27,000,000	12,631.76	3,410,577,719	12,573.17	3,394,758,000	5.37
3	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	27,000,000	12,366.77	3,339,029,586	12,377.35	3,341,886,351	5.29
4	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	19,500,000	12,470.42	2,431,732,039	12,510.24	2,439,496,842	3.86
5	NOMURA 3.103 01/16/30	日本	社債券	3.103	2030/01/16	16,000,000	11,718.75	1,875,001,138	11,682.86	1,869,258,757	2.96
6	TOYOTA 3 3/8 04/01/30	アメリカ	社債券	3.375	2030/04/01	14,000,000	12,457.81	1,744,094,100	12,452.12	1,743,297,710	2.76
7	MSINS Var 03/15/2072	日本	社債券	7.000	2072/03/15	15,000,000	11,564.24	1,734,636,399	11,543.04	1,731,457,097	2.74
8	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	14,000,000	12,348.04	1,728,726,640	12,354.69	1,729,657,779	2.74
9	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	14,300,000	11,987.44	1,714,204,536	11,958.95	1,710,130,751	2.71
10	MIZUHO 3.17 09/11/27	日本	社債券	3.170	2027/09/11	14,000,000	12,100.79	1,694,111,070	12,051.02	1,687,143,613	2.67
11	SUMIBK 2.13 07/08/30	日本	社債券	2.130	2030/07/08	15,000,000	11,125.18	1,668,778,075	11,123.92	1,668,588,136	2.64
12	NTT 1.591 04/03/28	日本	社債券	1.591	2028/04/03	15,000,000	11,085.74	1,662,862,320	11,090.29	1,663,544,940	2.63
13	MATSEL 3.113 07/19/29	日本	社債券	3.113	2029/07/19	13,430,000	12,090.46	1,623,749,798	12,060.59	1,619,737,909	2.56
14	MITCO 3 3/8 07/23/24	日本	社債券	3.375	2024/07/23	13,262,000	12,013.91	1,593,285,882	12,027.35	1,595,067,796	2.52
15	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	13,000,000	10,734.19	1,395,445,935	10,701.20	1,391,156,806	2.20
16	SUMILF 6 1/2 09/20/73	日本	社債券	6.500	2073/09/20	10,000,000	12,344.04	1,234,404,500	12,258.71	1,225,871,750	1.94
17	SMBCAC 3 07/15/22	アイルランド	社債券	3.000	2022/07/15	10,000,000	11,524.87	1,152,487,028	11,514.35	1,151,435,110	1.82
18	NTT 2.065 04/03/31	日本	社債券	2.065	2031/04/03	10,000,000	11,390.18	1,139,018,480	11,347.09	1,134,709,100	1.79
19	NIPLIF 5.1 10/16/44	日本	社債券	5.100	2044/10/16	8,800,000	12,300.81	1,082,471,491	12,241.65	1,077,265,376	1.70
20	MARUB 1.319 09/18/25	日本	社債券	1.319	2025/09/18	9,000,000	11,200.40	1,008,036,558	11,223.67	1,010,130,495	1.60
21	MUFG 2.048 07/17/30	日本	社債券	2.048	2030/07/17	9,000,000	11,042.82	993,854,104	11,036.62	993,296,267	1.57
22	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	12,528.92	1,002,313,700	12,358.26	988,661,300	1.56
23	MUFG 3 1/4 09/08/24	日本	社債券	3.250	2024/09/08	8,200,000	12,029.75	986,439,940	12,028.69	986,353,179	1.56
24	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	8,000,000	12,173.39	973,871,200	12,045.39	963,631,900	1.52
25	MUFG 3.961 03/02/28	日本	社債券	3.961	2028/03/02	7,000,000	12,630.75	884,152,735	12,602.26	882,158,415	1.39
26	CITOH 1.564 03/30/26	日本	社債券	1.564	2026/03/30	7,000,000	11,350.83	794,558,303	11,275.74	789,302,129	1.25
27	SUMI 1.55 07/06/26	日本	社債券	1.550	2026/07/06	7,000,000	11,219.99	785,399,818	11,210.89	784,762,706	1.24
28	ORIX 3.7 07/18/27	日本	社債券	3.700	2027/07/18	6,000,000	12,406.95	744,417,452	12,432.98	745,979,150	1.18
29	SUMIBK 3.544 01/17/28	日本	社債券	3.544	2028/01/17	6,000,000	12,365.78	741,947,186	12,331.54	739,892,773	1.17
30	TOYOTA 3.669 07/20/28	日本	社債券	3.669	2028/07/20	5,802,000	12,617.09	732,043,735	12,600.02	731,053,595	1.15

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.24
特殊債券	1.62
社債券	95.82
合 計	98.68

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。