有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	MYLIFE 5.2 10/20/45	日本	社債券	5.200	2045/10/20	27,000,000	14,235.02	3,843,457,584	13,029.98	3,518,095,221	6.53
2	MITSRE 3.65 07/20/27	日本	社債券	3.650	2027/07/20	27,000,000	13,936.40	3,762,828,366	12,820.60	3,461,562,688	6.43
3	ASABRE 1.151 09/19/25	日本	社債券	1.151	2025/09/19	24,500,000	14,346.32	3,514,849,968	13,526.65	3,314,030,328	6.15
4	ORIX 3.95 01/19/27	日本	社債券	3.950	2027/01/19	19,500,000	14,053.20	2,740,374,130	12,893.54	2,514,240,537	4.67
5	NKSJHD 5.325 03/28/73	日本	社債券	5.325	2073/03/28	14,300,000	13,508.92	1,931,776,071	12,949.31	1,851,751,697	3.44
6	NOMURA 3.103 01/16/30	日本	社債券	3.103	2030/01/16	16,000,000	13,206.13	2,112,981,418	11,485.47	1,837,675,572	3.41
7	NTT 1.591 04/03/28	日本	社債券	1.591	2028/04/03	16,000,000	12,464.46	1,994,314,242	11,306.83	1,809,094,384	3.36
8	MIZUHO 4.353 10/20/25	日本	社債券	4.353	2025/10/20	14,000,000	13,915.29	1,948,141,359	12,859.31	1,800,303,998	3.34
9	MIZUHO 3.17 09/11/27	日本	社債券	3.170	2027/09/11	14,000,000	13,636.65	1,909,132,287	12,201.81	1,708,254,449	3.17
10	MATSEL 3.113 07/19/29	日本	社債券	3.113	2029/07/19	13,430,000	13,625.02	1,829,840,569	12,085.04	1,623,021,558	3.01
11	SVELEV 1.8 02/10/31	アメリカ	社債券	1.800	2031/02/10	13,000,000	12,096.61	1,572,559,755	10,401.67	1,352,218,049	2.51
12	SUMIBK 2.13 07/08/30	日本	社債券	2.130	2030/07/08	12,000,000	12,536.37	1,504,364,856	10,829.34	1,299,521,995	2.41
13	MARUB 1.319 09/18/25	日本	社債券	1.319	2025/09/18	9,000,000	12,621.99	1,135,979,319	11,864.60	1,067,814,421	1.98
14	MITCO 3 3/8 07/23/24	日本	社債券	3.375	2024/07/23	8,262,000	13,537.69	1,118,484,270	12,886.37	1,064,672,241	1.97
15	NIPLIF 4.7 01/20/46	日本	社債券	4.700	2046/01/20	8,000,000	14,119.12	1,129,530,100	12,740.86	1,019,269,500	1.89
16	NIPLIF 4 09/19/47	日本	社債券	4.000	2047/09/19	8,000,000	13,718.47	1,097,477,600	12,147.89	971,831,800	1.80
17	MUFG 2.048 07/17/30	日本	社債券	2.048	2030/07/17	9,000,000	12,444.40	1,119,996,789	10,768.94	969,205,174	1.80
18	MUFG 3.961 03/02/28	日本	社債券	3.961	2028/03/02	7,000,000	14,233.88	996,371,822	12,679.36	887,555,200	1.64
19	CITOH 1.564 03/30/26	日本	社債券	1.564	2026/03/30	7,000,000	12,791.51	895,405,819	11,831.85	828,230,189	1.53
20	SUMI 1.55 07/06/26	日本	社債券	1.550	2026/07/06	7,000,000	12,644.07	885,084,914	11,753.01	822,710,749	1.52
21	MUFG 3 1/4 09/08/24	日本	社債券	3.250	2024/09/08	6,200,000	13,555.64	840,449,884	12,829.26	795,414,711	1.47
22	ORIX 3.7 07/18/27	日本	社債券	3.700	2027/07/18	6,000,000	13,981.68	838,900,953	12,694.72	761,683,250	1.41
23	SUMIBK 3.544 01/17/28	日本	社債券	3.544	2028/01/17	6,000,000	13,935.28	836,117,155	12,424.33	745,460,172	1.38
24	TOYOTA 3.669 07/20/28	日本	社債券	3.669	2028/07/20	5,802,000	14,218.48	824,956,731	12,844.07	745,213,393	1.38
25	SUMIBK 4.436 04/02/24	日本	社債券	4.436	2024/04/02	5,514,000	13,688.56	754,787,615	13,046.72	719,396,429	1.33
26	TOKYO 1 1/8 05/20/26	日本	地方債証 券	1.125	2026/05/20	6,000,000	12,640.22	758,413,434	11,842.75	710,565,462	1.32
27	MARUB 1.577 09/17/26	日本	社債券	1.577	2026/09/17	6,000,000	12,596.63	755,797,950	11,663.39	699,803,514	1.30
28	DBJJP 0 7/8 10/10/25	日本	特殊債券	0.875	2025/10/10	5,000,000	14,259.53	712,976,880	13,530.78	676,539,360	1.25
29	TOYOTA 3 3/8 04/01/30	アメリカ	社債券	3.375	2030/04/01	5,000,000	14,038.99	701,949,750	12,404.31	620,215,875	1.15
30	MITSCO 2.194 01/19/27	日本	社債券	2.194	2027/01/19	5,000,000	12,866.61	643,330,855	11,998.72	599,936,450	1.11

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.54
特殊債券	1.97
社債券	92.57
合 計	96.09

 
②投資不動産物件
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド
該当事項はありません。