臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/22 9:03
- 【資料】
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提出理由
「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」(以下「米ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」(以下「中国元コース(毎月分配型)」といいます。)及び「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」(以下「ロシアルーブルコース(毎月分配型)」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
<円コース(毎月分配型)>
<米ドルコース(毎月分配型)>
<豪ドルコース(毎月分配型)>
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>
<南アフリカランドコース(毎月分配型)>
<中国元コース(毎月分配型)>
<ロシアルーブルコース(毎月分配型)>
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。
計算期間 | 第99期 (2018年3月16日~ 2018年4月16日) | 第100期 (2018年4月17日~ 2018年5月15日) | 第101期 (2018年5月16日~ 2018年6月15日) |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 30円 |
期末純資産総額 | 1,061,650,450円 | 1,085,682,843円 | 1,052,242,269円 |
期末受益権口数 | 1,272,790,418口 | 1,249,937,789口 | 1,214,279,722口 |
期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 8,341円 | 8,686円 | 8,666円 |
期中騰落率 | △0.4% | 4.7% | 0.1% |
<米ドルコース(毎月分配型)>
計算期間 | 第99期 (2018年3月16日~ 2018年4月16日) | 第100期 (2018年4月17日~ 2018年5月15日) | 第101期 (2018年5月16日~ 2018年6月15日) |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 150円 | 150円 | 70円 |
期末純資産総額 | 9,197,264,084円 | 9,622,945,725円 | 9,271,847,495円 |
期末受益権口数 | 10,369,517,986口 | 10,308,774,794口 | 9,877,308,948口 |
期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 8,870円 | 9,335円 | 9,387円 |
期中騰落率 | 0.4% | 6.9% | 1.3% |
<豪ドルコース(毎月分配型)>
計算期間 | 第99期 (2018年3月16日~ 2018年4月16日) | 第100期 (2018年4月17日~ 2018年5月15日) | 第101期 (2018年5月16日~ 2018年6月15日) |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 40円 |
期末純資産総額 | 1,641,267,646円 | 1,628,738,980円 | 1,622,092,460円 |
期末受益権口数 | 2,154,115,865口 | 2,068,778,861口 | 2,031,994,805口 |
期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 7,619円 | 7,873円 | 7,983円 |
期中騰落率 | △1.1% | 4.0% | 1.9% |
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>
計算期間 | 第99期 (2018年3月16日~ 2018年4月16日) | 第100期 (2018年4月17日~ 2018年5月15日) | 第101期 (2018年5月16日~ 2018年6月15日) |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 25円 |
期末純資産総額 | 13,252,721,499円 | 12,974,778,203円 | 12,297,536,853円 |
期末受益権口数 | 36,815,209,546口 | 36,109,591,829口 | 35,057,787,552口 |
期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 3,600円 | 3,593円 | 3,508円 |
期中騰落率 | △3.4% | 1.2% | △1.7% |
<南アフリカランドコース(毎月分配型)>
計算期間 | 第99期 (2018年3月16日~ 2018年4月16日) | 第100期 (2018年4月17日~ 2018年5月15日) | 第101期 (2018年5月16日~ 2018年6月15日) |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 60円 | 60円 | 50円 |
期末純資産総額 | 98,594,394円 | 99,171,307円 | 92,784,066円 |
期末受益権口数 | 192,985,056口 | 187,106,013口 | 187,611,801口 |
期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 5,109円 | 5,300円 | 4,946円 |
期中騰落率 | △0.9% | 4.9% | △5.7% |
<中国元コース(毎月分配型)>
計算期間 | 第96期 (2018年3月16日~ 2018年4月16日) | 第97期 (2018年4月17日~ 2018年5月15日) | 第98期 (2018年5月16日~ 2018年6月15日) |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 100円 | 100円 | 100円 |
期末純資産総額 | 68,346,242円 | 75,048,292円 | 74,814,730円 |
期末受益権口数 | 48,592,588口 | 50,569,845口 | 50,614,025口 |
期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 14,065円 | 14,841円 | 14,781円 |
期中騰落率 | 1.3% | 6.2% | 0.3% |
<ロシアルーブルコース(毎月分配型)>
計算期間 | 第96期 (2018年3月16日~ 2018年4月16日) | 第97期 (2018年4月17日~ 2018年5月15日) | 第98期 (2018年5月16日~ 2018年6月15日) |
収益分配金 (税込み、1万口当たり) | 70円 | 70円 | 40円 |
期末純資産総額 | 642,002,139円 | 670,256,276円 | 650,480,183円 |
期末受益権口数 | 1,267,761,337口 | 1,248,025,460口 | 1,213,886,432口 |
期末基準価額 (分配落、1万口当たり) | 5,064円 | 5,371円 | 5,359円 |
期中騰落率 | △7.3% | 7.4% | 0.5% |
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。