臨時報告書(内国特定有価証券)

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」(以下「米ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」(以下「中国元コース(毎月分配型)」といいます。)及び「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」(以下「ロシアルーブルコース(毎月分配型)」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース(毎月分配型)>

計算期間	第135期 (2021年3月16日～ 2021年4月15日)	第136期 (2021年4月16日～ 2021年5月17日)	第137期 (2021年5月18日～ 2021年6月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	676,468,738円	680,844,436円	684,133,803円
期末受益権口数	756,096,168口	756,902,810口	704,286,147口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,947円	8,995円	9,714円
期中騰落率	3.7%	0.9%	8.3%

 
<米ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第135期 (2021年3月16日～ 2021年4月15日)	第136期 (2021年4月16日～ 2021年5月17日)	第137期 (2021年5月18日～ 2021年6月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	70円	70円	70円
期末純資産総額	5,275,632,800円	5,205,602,940円	5,849,941,572円
期末受益権口数	5,988,465,731口	5,880,379,130口	6,139,646,660口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,810円	8,852円	9,528円
期中騰落率	4.4%	1.3%	8.4%

 
 
<豪ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第135期 (2021年3月16日～ 2021年4月15日)	第136期 (2021年4月16日～ 2021年5月17日)	第137期 (2021年5月18日～ 2021年6月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	923,461,702円	945,218,731円	1,011,864,199円
期末受益権口数	1,202,221,149口	1,205,574,443口	1,199,318,802口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,681円	7,840円	8,437円
期中騰落率	2.5%	2.6%	8.1%

 
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

計算期間	第135期 (2021年3月16日～ 2021年4月15日)	第136期 (2021年4月16日～ 2021年5月17日)	第137期 (2021年5月18日～ 2021年6月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,642,106,458円	3,908,526,018円	4,276,022,472円
期末受益権口数	17,353,179,956口	17,150,845,826口	16,955,005,479口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,099円	2,279円	2,522円
期中騰落率	1.9%	9.8%	11.8%

 
<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

計算期間	第135期 (2021年3月16日～ 2021年4月15日)	第136期 (2021年4月16日～ 2021年5月17日)	第137期 (2021年5月18日～ 2021年6月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	50円	50円	50円
期末純資産総額	107,123,215円	112,442,141円	125,883,537円
期末受益権口数	270,689,994口	273,970,900口	276,958,711口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,957円	4,104円	4,545円
期中騰落率	7.0%	5.0%	12.0%

 
 
<中国元コース(毎月分配型)>

計算期間	第132期 (2021年3月16日～ 2021年4月15日)	第133期 (2021年4月16日～ 2021年5月17日)	第134期 (2021年5月18日～ 2021年6月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	100円	100円	100円
期末純資産総額	207,860,199円	246,632,382円	298,055,527円
期末受益権口数	146,417,232口	170,141,610口	189,089,185口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	14,196円	14,496円	15,763円
期中騰落率	3.7%	2.8%	9.4%

 
<ロシアルーブルコース(毎月分配型)>

計算期間	第132期 (2021年3月16日～ 2021年4月15日)	第133期 (2021年4月16日～ 2021年5月17日)	第134期 (2021年5月18日～ 2021年6月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	324,950,453円	342,124,118円	377,817,761円
期末受益権口数	754,371,880口	756,712,680口	754,490,927口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,308円	4,521円	5,008円
期中騰落率	△0.2%	5.9%	11.7%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。