臨時報告書(内国特定有価証券)

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」(以下「米ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース(毎月分配型)」といいます。)及び「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」(以下「中国元コース(毎月分配型)」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース(毎月分配型)>

計算期間	第171期 (2024年3月16日～ 2024年4月15日)	第172期 (2024年4月16日～ 2024年5月15日)	第173期 (2024年5月16日～ 2024年6月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	327,245,281円	326,068,238円	322,654,487円
期末受益権口数	451,313,106口	451,534,828口	445,002,644口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,251円	7,221円	7,251円
期中騰落率	△2.6%	△0.3%	0.6%

 
<米ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第171期 (2024年3月16日～ 2024年4月15日)	第172期 (2024年4月16日～ 2024年5月15日)	第173期 (2024年5月16日～ 2024年6月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	50円	50円	50円
期末純資産総額	4,583,551,234円	4,689,591,901円	4,670,037,643円
期末受益権口数	4,831,309,163口	4,872,603,506口	4,796,679,195口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,487円	9,624円	9,736円
期中騰落率	1.5%	2.0%	1.7%

 
 
<豪ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第171期 (2024年3月16日～ 2024年4月15日)	第172期 (2024年4月16日～ 2024年5月15日)	第173期 (2024年5月16日～ 2024年6月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	593,481,954円	604,990,916円	612,322,655円
期末受益権口数	811,641,089口	802,971,859口	800,562,069口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,312円	7,534円	7,649円
期中騰落率	△0.2%	3.4%	1.9%

 
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

計算期間	第171期 (2024年3月16日～ 2024年4月15日)	第172期 (2024年4月16日～ 2024年5月15日)	第173期 (2024年5月16日～ 2024年6月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,241,091,708円	3,207,171,157円	3,055,871,719円
期末受益権口数	12,026,457,881口	11,886,110,569口	11,775,836,486口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,695円	2,698円	2,595円
期中騰落率	△0.4%	1.0%	△2.9%

 
<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

計算期間	第171期 (2024年3月16日～ 2024年4月15日)	第172期 (2024年4月16日～ 2024年5月15日)	第173期 (2024年5月16日～ 2024年6月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	35円	35円	35円
期末純資産総額	152,139,723円	157,762,105円	151,836,461円
期末受益権口数	513,082,086口	513,792,665口	493,908,722口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,965円	3,071円	3,074円
期中騰落率	0.5%	4.8%	1.2%

 
 
<中国元コース(毎月分配型)>

計算期間	第168期 (2024年3月16日～ 2024年4月15日)	第169期 (2024年4月16日～ 2024年5月15日)	第170期 (2024年5月16日～ 2024年6月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	65円	65円	65円
期末純資産総額	129,053,631円	129,947,719円	122,739,748円
期末受益権口数	85,256,931口	84,233,361口	78,645,831口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	15,137円	15,427円	15,607円
期中騰落率	1.4%	2.3%	1.6%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。