臨時報告書(内国特定有価証券)

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」(以下「米ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」(以下「中国元コース(毎月分配型)」といいます。)及び「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」(以下「ロシアルーブルコース(毎月分配型)」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース(毎月分配型)>

計算期間	第138期 (2021年6月16日～ 2021年7月15日)	第139期 (2021年7月16日～ 2021年8月16日)	第140期 (2021年8月17日～ 2021年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	655,594,159円	660,697,614円	685,076,291円
期末受益権口数	673,509,905口	670,199,523口	693,258,421口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,734円	9,858円	9,882円
期中騰落率	0.5%	1.6%	0.5%

 
<米ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第138期 (2021年6月16日～ 2021年7月15日)	第139期 (2021年7月16日～ 2021年8月16日)	第140期 (2021年8月17日～ 2021年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	70円	70円	70円
期末純資産総額	5,698,795,000円	5,784,119,316円	5,824,758,561円
期末受益権口数	5,958,796,572口	5,994,654,227口	6,068,796,767口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,564円	9,649円	9,598円
期中騰落率	1.1%	1.6%	0.2%

 
 
<豪ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第138期 (2021年6月16日～ 2021年7月15日)	第139期 (2021年7月16日～ 2021年8月16日)	第140期 (2021年8月17日～ 2021年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	918,926,468円	905,414,332円	877,345,759円
期末受益権口数	1,117,884,552口	1,108,173,519口	1,073,265,735口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,220円	8,170円	8,175円
期中騰落率	△2.1%	△0.1%	0.6%

 
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

計算期間	第138期 (2021年6月16日～ 2021年7月15日)	第139期 (2021年7月16日～ 2021年8月16日)	第140期 (2021年8月17日～ 2021年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	4,217,505,145円	4,152,787,961円	4,121,813,441円
期末受益権口数	16,814,566,996口	16,627,046,189口	16,456,071,288口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,508円	2,498円	2,505円
期中騰落率	0.4%	0.6%	1.3%

 
<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

計算期間	第138期 (2021年6月16日～ 2021年7月15日)	第139期 (2021年7月16日～ 2021年8月16日)	第140期 (2021年8月17日～ 2021年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	50円	50円	50円
期末純資産総額	120,872,291円	120,328,233円	123,073,480円
期末受益権口数	282,469,912口	282,431,269口	277,641,240口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,279円	4,260円	4,433円
期中騰落率	△4.8%	0.7%	5.2%

 
 
<中国元コース(毎月分配型)>

計算期間	第135期 (2021年6月16日～ 2021年7月15日)	第136期 (2021年7月16日～ 2021年8月16日)	第137期 (2021年8月17日～ 2021年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	100円	100円	100円
期末純資産総額	357,349,427円	412,960,126円	417,174,296円
期末受益権口数	227,080,699口	259,616,532口	261,929,209口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	15,737円	15,907円	15,927円
期中騰落率	0.5%	1.7%	0.8%

 
<ロシアルーブルコース(毎月分配型)>

計算期間	第135期 (2021年6月16日～ 2021年7月15日)	第136期 (2021年7月16日～ 2021年8月16日)	第137期 (2021年8月17日～ 2021年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	369,850,788円	377,218,084円	381,489,295円
期末受益権口数	755,633,038口	755,936,912口	756,517,929口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,895円	4,990円	5,043円
期中騰落率	△1.5%	2.8%	1.9%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。