臨時報告書(内国特定有価証券)

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」(以下「米ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース(毎月分配型)」といいます。)及び「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」(以下「中国元コース(毎月分配型)」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース(毎月分配型)>

計算期間	第150期 (2022年6月16日～ 2022年7月15日)	第151期 (2022年7月16日～ 2022年8月15日)	第152期 (2022年8月16日～ 2022年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	494,048,669円	529,373,118円	560,088,004円
期末受益権口数	598,619,804口	599,192,215口	676,381,939口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,253円	8,835円	8,281円
期中騰落率	2.2%	7.4%	△5.9%

 
<米ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第150期 (2022年6月16日～ 2022年7月15日)	第151期 (2022年7月16日～ 2022年8月15日)	第152期 (2022年8月16日～ 2022年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	70円	70円	70円
期末純資産総額	5,567,619,102円	5,855,608,045円	6,019,619,618円
期末受益権口数	5,788,814,274口	5,875,845,234口	5,941,798,362口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	9,618円	9,966円	10,131円
期中騰落率	4.7%	4.3%	2.4%

 
 
<豪ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第150期 (2022年6月16日～ 2022年7月15日)	第151期 (2022年7月16日～ 2022年8月15日)	第152期 (2022年8月16日～ 2022年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	796,966,125円	865,426,695円	838,506,366円
期末受益権口数	1,040,365,731口	1,039,806,630口	1,038,598,333口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,660円	8,323円	8,073円
期中騰落率	2.7%	9.2%	△2.5%

 
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

計算期間	第150期 (2022年6月16日～ 2022年7月15日)	第151期 (2022年7月16日～ 2022年8月15日)	第152期 (2022年8月16日～ 2022年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,894,370,860円	4,177,953,189円	4,222,775,884円
期末受益権口数	15,436,492,864口	15,217,084,151口	15,131,094,138口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,523円	2,746円	2,791円
期中騰落率	1.1%	9.8%	2.5%

 
<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

計算期間	第150期 (2022年6月16日～ 2022年7月15日)	第151期 (2022年7月16日～ 2022年8月15日)	第152期 (2022年8月16日～ 2022年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	50円	50円	50円
期末純資産総額	127,606,947円	137,491,839円	139,035,662円
期末受益権口数	346,277,928口	347,946,640口	371,698,765口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,685円	3,952円	3,741円
期中騰落率	0.8%	8.6%	△4.1%

 
 
<中国元コース(毎月分配型)>

計算期間	第147期 (2022年6月16日～ 2022年7月15日)	第148期 (2022年7月16日～ 2022年8月15日)	第149期 (2022年8月16日～ 2022年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	100円	100円	100円
期末純資産総額	312,629,008円	315,463,369円	285,223,893円
期末受益権口数	193,791,707口	189,359,470口	173,014,441口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	16,132円	16,659円	16,486円
期中騰落率	5.4%	3.9%	△0.4%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。