臨時報告書(内国特定有価証券)

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」(以下「米ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース(毎月分配型)」といいます。)及び「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」(以下「中国元コース(毎月分配型)」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース(毎月分配型)>

計算期間	第174期 (2024年6月18日～ 2024年7月16日)	第175期 (2024年7月17日～ 2024年8月15日)	第176期 (2024年8月16日～ 2024年9月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	324,708,637円	325,381,637円	347,042,465円
期末受益権口数	432,839,369口	424,269,516口	424,300,017口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,502円	7,669円	8,179円
期中騰落率	3.6%	2.4%	6.8%

 
<米ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第174期 (2024年6月18日～ 2024年7月16日)	第175期 (2024年7月17日～ 2024年8月15日)	第176期 (2024年8月16日～ 2024年9月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	50円	50円	50円
期末純資産総額	4,825,347,429円	4,516,283,825円	4,553,791,284円
期末受益権口数	4,758,544,858口	4,672,737,412口	4,606,606,926口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	10,140円	9,665円	9,885円
期中騰落率	4.7%	△4.2%	2.8%

 
 
<豪ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第174期 (2024年6月18日～ 2024年7月16日)	第175期 (2024年7月17日～ 2024年8月15日)	第176期 (2024年8月16日～ 2024年9月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	646,604,401円	600,300,395円	618,708,644円
期末受益権口数	792,979,620口	791,423,111口	785,234,482口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	8,154円	7,585円	7,879円
期中騰落率	6.9%	△6.7%	4.2%

 
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

計算期間	第174期 (2024年6月18日～ 2024年7月16日)	第175期 (2024年7月17日～ 2024年8月15日)	第176期 (2024年8月16日～ 2024年9月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,134,438,520円	2,913,921,767円	2,933,894,791円
期末受益権口数	11,732,236,927口	11,501,923,230口	11,494,115,799口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	2,672円	2,533円	2,553円
期中騰落率	3.9%	△4.3%	1.8%

 
<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

計算期間	第174期 (2024年6月18日～ 2024年7月16日)	第175期 (2024年7月17日～ 2024年8月15日)	第176期 (2024年8月16日～ 2024年9月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	35円	35円	35円
期末純資産総額	158,805,936円	150,164,765円	156,154,382円
期末受益権口数	486,450,505口	488,071,947口	487,003,842口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,265円	3,077円	3,206円
期中騰落率	7.4%	△4.7%	5.3%

 
 
<中国元コース(毎月分配型)>

計算期間	第171期 (2024年6月18日～ 2024年7月16日)	第172期 (2024年7月17日～ 2024年8月15日)	第173期 (2024年8月16日～ 2024年9月17日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	65円	65円	65円
期末純資産総額	125,632,975円	121,391,004円	112,866,884円
期末受益権口数	77,729,867口	77,832,124口	70,323,817口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	16,163円	15,597円	16,050円
期中騰落率	4.0%	△3.1%	3.3%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。