臨時報告書(内国特定有価証券)

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」(以下「円コース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」(以下「米ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」(以下「豪ドルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」(以下「ブラジルレアルコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」(以下「南アフリカランドコース(毎月分配型)」といいます。)、「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」(以下「中国元コース(毎月分配型)」といいます。)及び「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」(以下「ロシアルーブルコース(毎月分配型)」といいます。)について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

<円コース(毎月分配型)>

計算期間	第126期 (2020年6月16日～ 2020年7月15日)	第127期 (2020年7月16日～ 2020年8月17日)	第128期 (2020年8月18日～ 2020年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	682,495,584円	670,183,966円	605,667,191円
期末受益権口数	923,866,161口	867,626,509口	794,648,446口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,387円	7,724円	7,622円
期中騰落率	△1.4%	5.0%	△0.9%

 
<米ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第126期 (2020年6月16日～ 2020年7月15日)	第127期 (2020年7月16日～ 2020年8月17日)	第128期 (2020年8月18日～ 2020年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	70円	70円	70円
期末純資産総額	5,610,279,669円	5,706,604,480円	5,504,656,368円
期末受益権口数	7,542,329,740口	7,395,210,724口	7,308,530,437口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,438円	7,717円	7,532円
期中騰落率	△0.7%	4.7%	△1.5%

 
 
<豪ドルコース(毎月分配型)>

計算期間	第126期 (2020年6月16日～ 2020年7月15日)	第127期 (2020年7月16日～ 2020年8月17日)	第128期 (2020年8月18日～ 2020年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	790,666,273円	838,529,130円	809,933,759円
期末受益権口数	1,355,195,835口	1,346,397,451口	1,308,886,381口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	5,834円	6,228円	6,188円
期中騰落率	0.4%	7.4%	0.0%

 
<ブラジルレアルコース(毎月分配型)>

計算期間	第126期 (2020年6月16日～ 2020年7月15日)	第127期 (2020年7月16日～ 2020年8月17日)	第128期 (2020年8月18日～ 2020年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,950,815,436円	4,026,682,369円	3,909,424,494円
期末受益権口数	20,241,673,173口	20,015,550,663口	19,674,635,816口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	1,952円	2,012円	1,987円
期中騰落率	△7.6%	4.4%	0.0%

 
<南アフリカランドコース(毎月分配型)>

計算期間	第126期 (2020年6月16日～ 2020年7月15日)	第127期 (2020年7月16日～ 2020年8月17日)	第128期 (2020年8月18日～ 2020年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	50円	50円	50円
期末純資産総額	93,836,785円	70,862,756円	72,308,897円
期末受益権口数	311,461,729口	236,643,927口	239,235,812口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,013円	2,994円	3,022円
期中騰落率	1.7%	1.0%	2.6%

 
 
<中国元コース(毎月分配型)>

計算期間	第123期 (2020年6月16日～ 2020年7月15日)	第124期 (2020年7月16日～ 2020年8月17日)	第125期 (2020年8月18日～ 2020年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	100円	100円	100円
期末純資産総額	62,526,114円	65,885,122円	65,785,985円
期末受益権口数	56,840,438口	57,106,719口	57,490,189口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	11,000円	11,537円	11,443円
期中騰落率	△0.8%	5.8%	0.1%

 
<ロシアルーブルコース(毎月分配型)>

計算期間	第123期 (2020年6月16日～ 2020年7月15日)	第124期 (2020年7月16日～ 2020年8月17日)	第125期 (2020年8月18日～ 2020年9月15日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	335,161,660円	273,545,148円	260,712,620円
期末受益権口数	845,673,803口	687,771,862口	688,411,504口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	3,963円	3,977円	3,787円
期中騰落率	△2.0%	1.4%	△3.8%

 
(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。