有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月12日) | 15,982,718 15,982,718 | (分配付) (分配落) | 10,428 10,428 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月12日) | 212,179,347 212,179,347 | (分配付) (分配落) | 11,249 11,249 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月14日) | 973,308,938 973,308,938 | (分配付) (分配落) | 9,424 9,424 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月13日) | 2,540,286,759 2,540,286,759 | (分配付) (分配落) | 13,184 13,184 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 3,248,651,359 3,248,651,359 | (分配付) (分配落) | 12,911 12,911 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 5月末日 | 2,600,119,748 | 12,707 | ||
| 6月末日 | 2,316,655,809 | 11,257 | ||
| 7月末日 | 2,402,409,612 | 11,611 | ||
| 8月末日 | 2,381,461,942 | 11,280 | ||
| 9月末日 | 2,628,652,305 | 12,175 | ||
| 10月末日 | 2,839,018,528 | 12,810 | ||
| 11月末日 | 2,918,864,891 | 12,958 | ||
| 12月末日 | 2,940,870,354 | 13,133 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,749,922,499 | 12,007 | ||
| 2月末日 | 2,883,466,290 | 12,309 | ||
| 3月末日 | 3,086,367,140 | 12,697 | ||
| 4月末日 | 3,149,910,967 | 12,857 | ||
| 5月末日 | 3,742,797,980 | 13,287 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
