有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 15,982,718 | 15,982,718 | 10,428 | 10,428 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 212,179,347 | 212,179,347 | 11,249 | 11,249 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 973,308,938 | 973,308,938 | 9,424 | 9,424 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 2,540,286,759 | 2,540,286,759 | 13,184 | 13,184 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,248,651,359 | 3,248,651,359 | 12,911 | 12,911 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 6,175,737,674 | 6,175,737,674 | 15,789 | 15,789 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 6,531,791,854 | 6,531,791,854 | 11,350 | 11,350 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 11,267,753,656 | 11,267,753,656 | 15,039 | 15,039 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 17,600,230,210 | 17,600,230,210 | 17,039 | 17,039 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 19,278,162,584 | 19,278,162,584 | 15,420 | 15,420 |
| 平成30年 5月末日 | 16,911,739,497 | ― | 16,226 | ― | |
| 6月末日 | 16,857,170,056 | ― | 15,565 | ― | |
| 7月末日 | 17,914,479,744 | ― | 16,339 | ― | |
| 8月末日 | 17,643,799,445 | ― | 15,884 | ― | |
| 9月末日 | 18,026,160,725 | ― | 16,161 | ― | |
| 10月末日 | 16,362,433,041 | ― | 14,383 | ― | |
| 11月末日 | 17,837,815,571 | ― | 15,353 | ― | |
| 12月末日 | 16,738,043,873 | ― | 14,359 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 18,396,103,833 | ― | 15,366 | ― | |
| 2月末日 | 19,349,914,409 | ― | 15,983 | ― | |
| 3月末日 | 19,349,085,532 | ― | 15,772 | ― | |
| 4月末日 | 20,092,492,099 | ― | 16,369 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 18,844,607,818 | ― | 14,812 | ― | |
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