有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 5月12日) | 15,982,718 | 15,982,718 | 10,428 | 10,428 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 212,179,347 | 212,179,347 | 11,249 | 11,249 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 973,308,938 | 973,308,938 | 9,424 | 9,424 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 2,540,286,759 | 2,540,286,759 | 13,184 | 13,184 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,248,651,359 | 3,248,651,359 | 12,911 | 12,911 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 6,175,737,674 | 6,175,737,674 | 15,789 | 15,789 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 6,531,791,854 | 6,531,791,854 | 11,350 | 11,350 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 11,267,753,656 | 11,267,753,656 | 15,039 | 15,039 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 17,600,230,210 | 17,600,230,210 | 17,039 | 17,039 |
| 平成29年 5月末日 | 11,293,737,908 | ― | 14,800 | ― | |
| 6月末日 | 12,021,180,089 | ― | 15,010 | ― | |
| 7月末日 | 12,939,099,811 | ― | 15,593 | ― | |
| 8月末日 | 13,672,870,131 | ― | 15,990 | ― | |
| 9月末日 | 14,147,499,306 | ― | 16,124 | ― | |
| 10月末日 | 15,236,026,879 | ― | 16,812 | ― | |
| 11月末日 | 15,815,749,431 | ― | 17,032 | ― | |
| 12月末日 | 16,369,589,612 | ― | 17,421 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 17,742,325,458 | ― | 18,116 | ― | |
| 2月末日 | 17,208,396,466 | ― | 17,370 | ― | |
| 3月末日 | 16,905,633,296 | ― | 16,657 | ― | |
| 4月末日 | 17,157,348,473 | ― | 16,780 | ― | |
| 5月末日 | 16,911,739,497 | ― | 16,226 | ― | |
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