有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 11,267,753,656 | 11,267,753,656 | 15,039 | 15,039 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 17,600,230,210 | 17,600,230,210 | 17,039 | 17,039 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 19,278,162,584 | 19,278,162,584 | 15,420 | 15,420 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 22,550,122,801 | 22,550,122,801 | 13,598 | 13,598 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 39,362,747,287 | 39,362,747,287 | 20,332 | 20,332 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 39,806,068,433 | 39,806,068,433 | 18,717 | 18,717 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 48,099,105,702 | 48,099,105,702 | 19,266 | 19,266 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 67,120,736,908 | 67,120,736,908 | 24,969 | 24,969 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 5月12日) | 74,003,720,999 | 74,003,720,999 | 25,402 | 25,402 |
| 第17計算期間末日 | (2026年 5月12日) | 136,814,540,745 | 136,814,540,745 | 42,088 | 42,088 |
| 2025年 5月末日 | 75,670,457,254 | ― | 25,813 | ― | |
| 6月末日 | 80,395,966,527 | ― | 27,279 | ― | |
| 7月末日 | 85,474,007,821 | ― | 28,728 | ― | |
| 8月末日 | 85,728,702,214 | ― | 28,594 | ― | |
| 9月末日 | 93,017,618,113 | ― | 30,801 | ― | |
| 10月末日 | 102,505,410,715 | ― | 33,585 | ― | |
| 11月末日 | 101,997,361,877 | ― | 33,159 | ― | |
| 12月末日 | 105,072,073,303 | ― | 33,960 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 116,908,484,446 | ― | 36,951 | ― | |
| 2月末日 | 124,961,419,330 | ― | 39,011 | ― | |
| 3月末日 | 113,474,196,372 | ― | 34,992 | ― | |
| 4月末日 | 130,776,582,713 | ― | 40,233 | ― | |
| 5月末日 | 140,487,860,233 | ― | 42,800 | ― | |
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