半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/14-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 6,175,737,674 | 6,175,737,674 | 15,789 | 15,789 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 6,531,791,854 | 6,531,791,854 | 11,350 | 11,350 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 11,267,753,656 | 11,267,753,656 | 15,039 | 15,039 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 17,600,230,210 | 17,600,230,210 | 17,039 | 17,039 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 19,278,162,584 | 19,278,162,584 | 15,420 | 15,420 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 22,550,122,801 | 22,550,122,801 | 13,598 | 13,598 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 39,362,747,287 | 39,362,747,287 | 20,332 | 20,332 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 39,806,068,433 | 39,806,068,433 | 18,717 | 18,717 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 48,099,105,702 | 48,099,105,702 | 19,266 | 19,266 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 67,120,736,908 | 67,120,736,908 | 24,969 | 24,969 |
| 2023年11月末日 | 56,132,242,622 | ― | 21,462 | ― | |
| 12月末日 | 56,908,941,455 | ― | 21,563 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 56,974,252,579 | ― | 21,509 | ― | |
| 2月末日 | 60,557,289,733 | ― | 22,821 | ― | |
| 3月末日 | 62,834,945,175 | ― | 23,484 | ― | |
| 4月末日 | 65,951,490,941 | ― | 24,624 | ― | |
| 5月末日 | 67,645,971,481 | ― | 24,807 | ― | |
| 6月末日 | 72,022,903,292 | ― | 26,164 | ― | |
| 7月末日 | 68,458,977,830 | ― | 24,645 | ― | |
| 8月末日 | 66,797,235,423 | ― | 23,961 | ― | |
| 9月末日 | 70,996,890,686 | ― | 25,389 | ― | |
| 10月末日 | 73,760,274,380 | ― | 26,221 | ― | |
| 11月末日 | 69,488,827,423 | ― | 24,642 | ― | |
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