有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成23年 5月12日) | 212,179,347 | 212,179,347 | 11,249 | 11,249 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 973,308,938 | 973,308,938 | 9,424 | 9,424 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 2,540,286,759 | 2,540,286,759 | 13,184 | 13,184 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,248,651,359 | 3,248,651,359 | 12,911 | 12,911 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 6,175,737,674 | 6,175,737,674 | 15,789 | 15,789 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 6,531,791,854 | 6,531,791,854 | 11,350 | 11,350 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 11,267,753,656 | 11,267,753,656 | 15,039 | 15,039 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 17,600,230,210 | 17,600,230,210 | 17,039 | 17,039 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 19,278,162,584 | 19,278,162,584 | 15,420 | 15,420 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 22,550,122,801 | 22,550,122,801 | 13,598 | 13,598 |
| 令和 1年 5月末日 | 18,844,607,818 | ― | 14,812 | ― | |
| 6月末日 | 20,148,438,832 | ― | 15,596 | ― | |
| 7月末日 | 20,523,592,194 | ― | 15,586 | ― | |
| 8月末日 | 19,148,823,469 | ― | 14,247 | ― | |
| 9月末日 | 20,176,079,257 | ― | 14,895 | ― | |
| 10月末日 | 21,497,295,410 | ― | 15,692 | ― | |
| 11月末日 | 21,936,298,237 | ― | 15,902 | ― | |
| 12月末日 | 23,334,528,672 | ― | 16,929 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 25,583,638,847 | ― | 16,161 | ― | |
| 2月末日 | 24,743,547,022 | ― | 15,570 | ― | |
| 3月末日 | 20,114,879,608 | ― | 12,521 | ― | |
| 4月末日 | 22,524,235,476 | ― | 13,634 | ― | |
| 5月末日 | 23,181,754,509 | ― | 13,784 | ― | |
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