有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成24年 5月14日) | 973,308,938 | 973,308,938 | 9,424 | 9,424 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 5月13日) | 2,540,286,759 | 2,540,286,759 | 13,184 | 13,184 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 3,248,651,359 | 3,248,651,359 | 12,911 | 12,911 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月12日) | 6,175,737,674 | 6,175,737,674 | 15,789 | 15,789 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 5月12日) | 6,531,791,854 | 6,531,791,854 | 11,350 | 11,350 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 5月12日) | 11,267,753,656 | 11,267,753,656 | 15,039 | 15,039 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 17,600,230,210 | 17,600,230,210 | 17,039 | 17,039 |
| 第10計算期間末日 | (令和 1年 5月13日) | 19,278,162,584 | 19,278,162,584 | 15,420 | 15,420 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 5月12日) | 22,550,122,801 | 22,550,122,801 | 13,598 | 13,598 |
| 第12計算期間末日 | (令和 3年 5月12日) | 39,362,747,287 | 39,362,747,287 | 20,332 | 20,332 |
| 令和 2年 5月末日 | 23,181,754,509 | ― | 13,784 | ― | |
| 6月末日 | 25,447,575,382 | ― | 14,903 | ― | |
| 7月末日 | 27,338,700,164 | ― | 15,832 | ― | |
| 8月末日 | 28,758,800,478 | ― | 16,544 | ― | |
| 9月末日 | 27,864,229,725 | ― | 15,840 | ― | |
| 10月末日 | 29,171,660,360 | ― | 16,417 | ― | |
| 11月末日 | 31,773,567,571 | ― | 17,907 | ― | |
| 12月末日 | 33,123,616,396 | ― | 18,389 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 36,715,470,502 | ― | 19,790 | ― | |
| 2月末日 | 38,637,770,035 | ― | 20,555 | ― | |
| 3月末日 | 39,391,601,211 | ― | 20,521 | ― | |
| 4月末日 | 40,491,326,435 | ― | 20,919 | ― | |
| 5月末日 | 41,044,499,200 | ― | 21,019 | ― | |
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