有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/13-2023/05/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2014年 5月12日) | 3,248,651,359 | 3,248,651,359 | 12,911 | 12,911 |
| 第6計算期間末日 | (2015年 5月12日) | 6,175,737,674 | 6,175,737,674 | 15,789 | 15,789 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 5月12日) | 6,531,791,854 | 6,531,791,854 | 11,350 | 11,350 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 5月12日) | 11,267,753,656 | 11,267,753,656 | 15,039 | 15,039 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 17,600,230,210 | 17,600,230,210 | 17,039 | 17,039 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 19,278,162,584 | 19,278,162,584 | 15,420 | 15,420 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 5月12日) | 22,550,122,801 | 22,550,122,801 | 13,598 | 13,598 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 5月12日) | 39,362,747,287 | 39,362,747,287 | 20,332 | 20,332 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 5月12日) | 39,806,068,433 | 39,806,068,433 | 18,717 | 18,717 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 5月12日) | 48,099,105,702 | 48,099,105,702 | 19,266 | 19,266 |
| 2022年 5月末日 | 41,871,202,764 | ― | 19,533 | ― | |
| 6月末日 | 45,927,347,030 | ― | 19,923 | ― | |
| 7月末日 | 45,051,039,727 | ― | 19,433 | ― | |
| 8月末日 | 46,336,377,718 | ― | 19,923 | ― | |
| 9月末日 | 43,206,761,951 | ― | 18,399 | ― | |
| 10月末日 | 43,106,385,861 | ― | 18,219 | ― | |
| 11月末日 | 45,907,755,915 | ― | 19,263 | ― | |
| 12月末日 | 44,678,608,724 | ― | 18,504 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 48,241,042,758 | ― | 19,830 | ― | |
| 2月末日 | 46,970,327,450 | ― | 19,240 | ― | |
| 3月末日 | 47,931,559,735 | ― | 19,265 | ― | |
| 4月末日 | 47,592,495,651 | ― | 19,081 | ― | |
| 5月末日 | 49,574,177,093 | ― | 19,902 | ― | |
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