有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年6月9日現在 | 当期 平成26年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 536,425,509 | 521,253,995 | |||
| 未収入金 | 1,752,155 | 270,688 | |||
| 流動資産合計 | 538,177,664 | 521,524,683 | |||
| 資産合計 | 538,177,664 | 521,524,683 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,267,302 | 1,106,574 | |||
| 未払解約金 | 1,752,155 | 1,366,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,263 | 33,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 830,501 | 697,986 | |||
| その他未払費用 | 35,456 | 32,987 | |||
| 流動負債合計 | 3,925,677 | 3,237,416 | |||
| 負債合計 | 3,925,677 | 3,237,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 422,434,172 | 368,858,073 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,817,815 | 149,429,194 | |||
| (分配準備積立金) | 94,028,465 | 119,781,543 | |||
| 元本等合計 | 534,251,987 | 518,287,267 | |||
| 純資産合計 | 534,251,987 | 518,287,267 | |||
| 負債純資産合計 | 538,177,664 | 521,524,683 | |||
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