有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年6月8日現在 | 当期 平成29年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 272,497,875 | 248,014,431 | |||
| 未収入金 | 19,999 | 19,999 | |||
| 流動資産合計 | 272,517,874 | 248,034,430 | |||
| 資産合計 | 272,517,874 | 248,034,430 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 517,075 | 447,239 | |||
| 未払解約金 | 401,573 | 29,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,216 | 18,222 | |||
| 未払委託者報酬 | 417,133 | 375,963 | |||
| その他未払費用 | 17,483 | 17,162 | |||
| 流動負債合計 | 1,373,480 | 888,585 | |||
| 負債合計 | 1,373,480 | 888,585 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 258,537,514 | 223,619,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,606,880 | 23,526,039 | |||
| (分配準備積立金) | 38,013,208 | 31,899,564 | |||
| 元本等合計 | 271,144,394 | 247,145,845 | |||
| 純資産合計 | 271,144,394 | 247,145,845 | |||
| 負債純資産合計 | 272,517,874 | 248,034,430 | |||
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