有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月8日現在 | 当期 平成29年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 264,283,187 | 272,497,875 | |||
| 未収入金 | 132,662 | 19,999 | |||
| 流動資産合計 | 264,415,849 | 272,517,874 | |||
| 資産合計 | 264,415,849 | 272,517,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 540,219 | 517,075 | |||
| 未払解約金 | 142,661 | 401,573 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,027 | 20,216 | |||
| 未払委託者報酬 | 371,970 | 417,133 | |||
| その他未払費用 | 17,024 | 17,483 | |||
| 流動負債合計 | 1,089,901 | 1,373,480 | |||
| 負債合計 | 1,089,901 | 1,373,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 270,109,910 | 258,537,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,783,962 | 12,606,880 | |||
| (分配準備積立金) | 41,327,564 | 38,013,208 | |||
| 元本等合計 | 263,325,948 | 271,144,394 | |||
| 純資産合計 | 263,325,948 | 271,144,394 | |||
| 負債純資産合計 | 264,415,849 | 272,517,874 | |||
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