有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年6月8日現在 | 当期 平成28年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 288,186,062 | 264,283,187 | |||
| 未収入金 | - | 132,662 | |||
| 流動資産合計 | 288,186,062 | 264,415,849 | |||
| 資産合計 | 288,186,062 | 264,415,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,655,345 | 540,219 | |||
| 未払解約金 | - | 142,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,864 | 18,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 409,780 | 371,970 | |||
| その他未払費用 | 18,140 | 17,024 | |||
| 流動負債合計 | 4,103,129 | 1,089,901 | |||
| 負債合計 | 4,103,129 | 1,089,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 304,612,118 | 270,109,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 20,529,185 | △ 6,783,962 | |||
| (分配準備積立金) | 48,702,095 | 41,327,564 | |||
| 元本等合計 | 284,082,933 | 263,325,948 | |||
| 純資産合計 | 284,082,933 | 263,325,948 | |||
| 負債純資産合計 | 288,186,062 | 264,415,849 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
