有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年12月8日現在 | 当期 平成27年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 521,253,995 | 425,432,781 | |||
| 未収入金 | 270,688 | - | |||
| 流動資産合計 | 521,524,683 | 425,432,781 | |||
| 資産合計 | 521,524,683 | 425,432,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,106,574 | 890,137 | |||
| 未払解約金 | 1,366,033 | 199,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,836 | 31,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 697,986 | 642,039 | |||
| その他未払費用 | 32,987 | 28,590 | |||
| 流動負債合計 | 3,237,416 | 1,791,886 | |||
| 負債合計 | 3,237,416 | 1,791,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 368,858,073 | 296,712,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,429,194 | 126,928,556 | |||
| (分配準備積立金) | 119,781,543 | 101,309,249 | |||
| 元本等合計 | 518,287,267 | 423,640,895 | |||
| 純資産合計 | 518,287,267 | 423,640,895 | |||
| 負債純資産合計 | 521,524,683 | 425,432,781 | |||
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