有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年6月8日現在 | 当期 平成27年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 425,432,781 | 314,664,481 | |||
| 未収入金 | - | 4,135,974 | |||
| 流動資産合計 | 425,432,781 | 318,800,455 | |||
| 資産合計 | 425,432,781 | 318,800,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 890,137 | 3,313,686 | |||
| 未払解約金 | 199,999 | 4,135,974 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,121 | 22,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 642,039 | 466,730 | |||
| その他未払費用 | 28,590 | 22,948 | |||
| 流動負債合計 | 1,791,886 | 7,961,955 | |||
| 負債合計 | 1,791,886 | 7,961,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 296,712,339 | 276,140,537 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,928,556 | 34,697,963 | |||
| (分配準備積立金) | 101,309,249 | 73,105,632 | |||
| 元本等合計 | 423,640,895 | 310,838,500 | |||
| 純資産合計 | 423,640,895 | 310,838,500 | |||
| 負債純資産合計 | 425,432,781 | 318,800,455 | |||
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