有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年6月8日現在 | 当期 平成30年12月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 231,680,662 | 196,041,021 | |||
| 未収入金 | 5,383 | - | |||
| 流動資産合計 | 231,686,045 | 196,041,021 | |||
| 資産合計 | 231,686,045 | 196,041,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 427,469 | 409,825 | |||
| 未払解約金 | 5,383 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 17,021 | 15,365 | |||
| 未払委託者報酬 | 351,186 | 316,990 | |||
| その他未払費用 | 16,011 | 13,717 | |||
| 流動負債合計 | 817,070 | 755,897 | |||
| 負債合計 | 817,070 | 755,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 213,734,783 | 204,912,730 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,134,192 | △ 9,627,606 | |||
| (分配準備積立金) | 28,594,141 | 26,993,363 | |||
| 元本等合計 | 230,868,975 | 195,285,124 | |||
| 純資産合計 | 230,868,975 | 195,285,124 | |||
| 負債純資産合計 | 231,686,045 | 196,041,021 | |||
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