有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年12月8日現在 | 当期 平成30年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 248,014,431 | 231,680,662 | |||
| 未収入金 | 19,999 | 5,383 | |||
| 流動資産合計 | 248,034,430 | 231,686,045 | |||
| 資産合計 | 248,034,430 | 231,686,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 447,239 | 427,469 | |||
| 未払解約金 | 29,999 | 5,383 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,222 | 17,021 | |||
| 未払委託者報酬 | 375,963 | 351,186 | |||
| その他未払費用 | 17,162 | 16,011 | |||
| 流動負債合計 | 888,585 | 817,070 | |||
| 負債合計 | 888,585 | 817,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 223,619,806 | 213,734,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,526,039 | 17,134,192 | |||
| (分配準備積立金) | 31,899,564 | 28,594,141 | |||
| 元本等合計 | 247,145,845 | 230,868,975 | |||
| 純資産合計 | 247,145,845 | 230,868,975 | |||
| 負債純資産合計 | 248,034,430 | 231,686,045 | |||
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