有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月30日-平成26年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年7月29日現在 | 第8期 平成26年1月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 133,481,651 | 119,271,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,023,160,144 | 4,751,876,639 | |||
| 未収入金 | - | 11,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,156,641,795 | 4,882,148,318 | |||
| 資産合計 | 6,156,641,795 | 4,882,148,318 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,764,857 | 20,729,290 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,025,147 | 2,392,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,503,745 | 47,852,966 | |||
| その他未払費用 | 188,987 | 149,454 | |||
| 流動負債合計 | 80,482,736 | 71,124,311 | |||
| 負債合計 | 80,482,736 | 71,124,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,498,005,528 | ※1 6,004,302,250 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,421,846,469 | ※2 △ 1,193,278,243 | |||
| (分配準備積立金) | 226,486,728 | 182,865,296 | |||
| 元本等合計 | 6,076,159,059 | 4,811,024,007 | |||
| 純資産合計 | 6,076,159,059 | 4,811,024,007 | |||
| 負債純資産合計 | 6,156,641,795 | 4,882,148,318 | |||
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