有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成26年7月28日現在 | 第10期 平成27年1月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,605,734 | 106,344,511 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,051,592,991 | 4,598,507,158 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | 7,000,000 | |||
| その他未収収益 | 28 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,173,198,753 | 4,711,851,669 | |||
| 資産合計 | 5,173,198,753 | 4,711,851,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,881,842 | 5,608,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,098,819 | 2,126,020 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,977,259 | 42,521,067 | |||
| その他未払費用 | 132,302 | 132,772 | |||
| 流動負債合計 | 59,090,222 | 50,388,069 | |||
| 負債合計 | 59,090,222 | 50,388,069 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,259,914,646 | ※1 4,743,350,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 145,806,115 | ※2 △ 81,886,514 | |||
| (分配準備積立金) | 229,683,448 | 229,238,650 | |||
| 元本等合計 | 5,114,108,531 | 4,661,463,600 | |||
| 純資産合計 | 5,114,108,531 | 4,661,463,600 | |||
| 負債純資産合計 | 5,173,198,753 | 4,711,851,669 | |||
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