有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年1月30日現在 | 第15期 平成29年7月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,003,209 | 70,504,233 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,929,295,298 | 3,150,450,142 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,994,298,507 | 3,224,954,375 | |||
| 資産合計 | 2,994,298,507 | 3,224,954,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,239,741 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,221,376 | 1,255,293 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,428,173 | 25,106,577 | |||
| その他未払費用 | 76,239 | 78,373 | |||
| 流動負債合計 | 25,725,788 | 29,679,984 | |||
| 負債合計 | 25,725,788 | 29,679,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,394,416,316 | ※1 3,381,302,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 425,843,597 | ※2 △ 186,028,277 | |||
| (分配準備積立金) | 227,803,527 | 235,817,546 | |||
| 元本等合計 | 2,968,572,719 | 3,195,274,391 | |||
| 純資産合計 | 2,968,572,719 | 3,195,274,391 | |||
| 負債純資産合計 | 2,994,298,507 | 3,224,954,375 | |||
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