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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)

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【提出】: 2017/04/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成28年7月28日現在	第14期平成29年1月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		65,678,058	65,003,209
		親投資信託受益証券		2,763,845,689	2,929,295,298
		未収入金		1,000,000	-
		流動資産合計		2,830,523,747	2,994,298,507
	資産合計			2,830,523,747	2,994,298,507
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,122,313	-
		未払受託者報酬		1,134,905	1,221,376
		未払委託者報酬		22,699,277	24,428,173
		その他未払費用		70,849	76,239
		流動負債合計		27,027,344	25,725,788
	負債合計			27,027,344	25,725,788
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,821,922,972	※1 3,394,416,316
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,018,426,569	※2 △ 425,843,597
			(分配準備積立金)	239,658,260	227,803,527
		元本等合計		2,803,496,403	2,968,572,719
	純資産合計			2,803,496,403	2,968,572,719
負債純資産合計				2,830,523,747	2,994,298,507

開示資料

決算

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