有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年7月28日現在 | 第14期 平成29年1月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,678,058 | 65,003,209 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,763,845,689 | 2,929,295,298 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,830,523,747 | 2,994,298,507 | |||
| 資産合計 | 2,830,523,747 | 2,994,298,507 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,122,313 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,134,905 | 1,221,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,699,277 | 24,428,173 | |||
| その他未払費用 | 70,849 | 76,239 | |||
| 流動負債合計 | 27,027,344 | 25,725,788 | |||
| 負債合計 | 27,027,344 | 25,725,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,821,922,972 | ※1 3,394,416,316 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,018,426,569 | ※2 △ 425,843,597 | |||
| (分配準備積立金) | 239,658,260 | 227,803,527 | |||
| 元本等合計 | 2,803,496,403 | 2,968,572,719 | |||
| 純資産合計 | 2,803,496,403 | 2,968,572,719 | |||
| 負債純資産合計 | 2,830,523,747 | 2,994,298,507 | |||
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