有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成30年1月29日現在 | 第17期 平成30年7月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,544,984 | |||
| コール・ローン | 97,997,134 | 34,560,674 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,770,427,542 | 2,285,172,103 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,873,424,676 | 2,342,277,761 | |||
| 資産合計 | 2,873,424,676 | 2,342,277,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,699,958 | - | |||
| 未払解約金 | 9,254,802 | 4,157,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,350,691 | 1,055,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,014,676 | 21,115,827 | |||
| その他未払費用 | 84,330 | 67,063 | |||
| 流動負債合計 | 76,404,457 | 26,396,543 | |||
| 負債合計 | 76,404,457 | 26,396,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,579,997,246 | ※1 2,435,138,687 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 217,022,973 | ※2 △ 119,257,469 | |||
| (分配準備積立金) | 274,449,329 | 265,794,948 | |||
| 元本等合計 | 2,797,020,219 | 2,315,881,218 | |||
| 純資産合計 | 2,797,020,219 | 2,315,881,218 | |||
| 負債純資産合計 | 2,873,424,676 | 2,342,277,761 | |||
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