有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年1月28日現在 | 第19期 2019年7月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,587,064 | - | |||
| コール・ローン | 43,698,702 | 44,815,850 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,043,537 | 1,866,618,736 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,055,329,303 | 1,913,434,586 | |||
| 資産合計 | 2,055,329,303 | 1,913,434,586 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,228,648 | 1,896,448 | |||
| 未払受託者報酬 | 901,217 | 856,342 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,025,408 | 17,127,801 | |||
| その他未払費用 | 56,795 | 53,518 | |||
| 流動負債合計 | 27,212,068 | 19,934,109 | |||
| 負債合計 | 27,212,068 | 19,934,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,163,841,658 | ※1 1,948,116,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 135,724,423 | ※2 △ 54,615,985 | |||
| (分配準備積立金) | 236,972,969 | 231,955,275 | |||
| 元本等合計 | 2,028,117,235 | 1,893,500,477 | |||
| 純資産合計 | 2,028,117,235 | 1,893,500,477 | |||
| 負債純資産合計 | 2,055,329,303 | 1,913,434,586 | |||
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