有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月31日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年7月30日現在 | 第18期 平成31年1月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,544,984 | 2,587,064 | |||
| コール・ローン | 34,560,674 | 43,698,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,285,172,103 | 2,000,043,537 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,342,277,761 | 2,055,329,303 | |||
| 資産合計 | 2,342,277,761 | 2,055,329,303 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,157,905 | 8,228,648 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,055,748 | 901,217 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,115,827 | 18,025,408 | |||
| その他未払費用 | 67,063 | 56,795 | |||
| 流動負債合計 | 26,396,543 | 27,212,068 | |||
| 負債合計 | 26,396,543 | 27,212,068 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,435,138,687 | ※1 2,163,841,658 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 119,257,469 | ※2 △ 135,724,423 | |||
| (分配準備積立金) | 265,794,948 | 236,972,969 | |||
| 元本等合計 | 2,315,881,218 | 2,028,117,235 | |||
| 純資産合計 | 2,315,881,218 | 2,028,117,235 | |||
| 負債純資産合計 | 2,342,277,761 | 2,055,329,303 | |||
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