有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年1月28日現在 | 第9期 平成26年7月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,271,679 | 108,605,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,751,876,639 | 5,051,592,991 | |||
| 未収入金 | 11,000,000 | 13,000,000 | |||
| その他未収収益 | - | 28 | |||
| 流動資産合計 | 4,882,148,318 | 5,173,198,753 | |||
| 資産合計 | 4,882,148,318 | 5,173,198,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 20,729,290 | 14,881,842 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,392,601 | 2,098,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,852,966 | 41,977,259 | |||
| その他未払費用 | 149,454 | 132,302 | |||
| 流動負債合計 | 71,124,311 | 59,090,222 | |||
| 負債合計 | 71,124,311 | 59,090,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,004,302,250 | ※1 5,259,914,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,193,278,243 | ※2 △ 145,806,115 | |||
| (分配準備積立金) | 182,865,296 | 229,683,448 | |||
| 元本等合計 | 4,811,024,007 | 5,114,108,531 | |||
| 純資産合計 | 4,811,024,007 | 5,114,108,531 | |||
| 負債純資産合計 | 4,882,148,318 | 5,173,198,753 | |||
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