- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
| 「ニッセイJリートオープン(毎月分配型)」 | (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,200,147,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,425,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,959,722,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,740,146,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4294円 |
| 「ニッセイJリートオープン(毎月分配型)」 | (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 74,200,147,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,425,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,959,722,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,740,146,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4294円 |
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