有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/14-2024/05/13)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,985,173,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,531,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,936,641,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,099,744,869口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9537円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,512,801,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,318,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,929,482,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,926,284,519口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6250円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
