有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,269,750,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 502,099,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,767,650,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,593,809,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1505円 |
(参考)
ニッセイJ-REIT マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,107,584,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,033,280,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 236,074,304,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,493,123,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7613円 |
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